(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△394
4,408
減価償却費
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
―
受取利息
△0
助成金収入
△3
支払利息
6
3
売上債権の増減額（△は増加）
△69
△2,531
未払金の増減額（△は減少）
69
847
前受金の増減額（△は減少）
△89
13
未収消費税等の増減額（△は増加）
76
25
その他
24
152
小計
△386
2,922
利息の受取額
0
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△9
助成金の受取額
△390
2,909
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△4
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△48
11
△62
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
300
△300
長期借入金の返済による支出
△248
△215
ストックオプションの行使による収入
51
△512
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△327
2,334
現金及び現金同等物の期首残高
1,351
822
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,023
※１ 3,157