(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,462,744
1,521,607
減価償却費
445,826
430,404
減損損失
285
13,018
負ののれん発生益
―
△20,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,481
△15,677
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,032
36,860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55,653
△9,402
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△106,412
受取利息及び受取配当金
△22,828
△18,395
支払利息
13,242
19,847
持分法による投資損益（△は益）
33,027
5,159
為替差損益（△は益）
144
△148
固定資産除売却損益（△は益）
△169,001
△3,969
投資有価証券売却損益（△は益）
31,668
売上債権の増減額（△は増加）
4,732,745
4,116,367
たな卸資産の増減額（△は増加）
△605,435
△1,137,985
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,484,390
△1,459,196
その他
△342,632
△392,984
小計
2,085,866
3,010,406
利息及び配当金の受取額
28,228
23,795
利息の支払額
△13,346
△20,699
法人税等の支払額
△833,887
△611,759
1,266,861
2,401,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
26,900
△1,800
有価証券の取得による支出
△300
有価証券の売却による収入
160,000
有形固定資産の取得による支出
△480,212
△400,174
有形固定資産の売却による収入
524,201
8,286
無形固定資産の取得による支出
△3,933
△87,212
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 36,085
関係会社株式の取得による支出
△119,140
貸付けによる支出
△32,656
△450
貸付金の回収による収入
3,952
9,892
25,511
12,777
△55,378
△262,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△50,000
370,000
長期借入れによる収入
600,000
860,000
長期借入金の返済による支出
△650,387
△699,692
社債の償還による支出
△40,000
リース債務の返済による支出
△7,927
△8,162
自己株式の取得による支出
△502,636
△201,213
ストックオプションの行使による収入
17
配当金の支払額
△637,396
△526,180
△1,288,347
△205,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△144
148
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△77,010
1,933,762
現金及び現金同等物の期首残高
7,425,429
7,706,697
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,348,419
※1 9,640,460