(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,521,607
2,667,755
減価償却費
430,404
389,523
減損損失
13,018
-
負ののれん発生益
△20,356
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,677
△41,928
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,860
221,846
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,402
3,172
工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△106,412
受取利息及び受取配当金
△18,395
△18,026
支払利息
19,847
15,444
持分法による投資損益（△は益）
5,159
△23
為替差損益（△は益）
△148
△70
固定資産除売却損益（△は益）
△3,969
△22,860
投資有価証券売却損益（△は益）
31,668
売上債権の増減額（△は増加）
4,116,367
2,927,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,137,985
△943,582
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,459,196
△1,183,265
その他
△392,984
△931,177
小計
3,010,406
3,084,282
利息及び配当金の受取額
23,795
23,026
利息の支払額
△20,699
△15,608
法人税等の支払額
△611,759
△917,759
2,401,742
2,173,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,800
98,200
有価証券の取得による支出
△300
有価証券の売却による収入
160,000
有形固定資産の取得による支出
△400,174
△1,045,641
有形固定資産の売却による収入
8,286
75,069
無形固定資産の取得による支出
△87,212
△53,241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 36,085
貸付けによる支出
△450
貸付金の回収による収入
9,892
9,012
12,777
53,382
△262,896
△863,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
370,000
429,000
長期借入れによる収入
860,000
2,860
長期借入金の返済による支出
△699,692
△723,552
リース債務の返済による支出
△8,162
△4,725
自己株式の処分による収入
125
自己株式の取得による支出
△201,213
△556,469
ストックオプションの行使による収入
17
4
配当金の支払額
△526,180
△784,141
△205,231
△1,636,897
現金及び現金同等物に係る換算差額
148
70
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,933,762
△326,403
現金及び現金同等物の期首残高
7,706,697
10,893,928
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,640,460
※1 10,567,524