(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,667,755
2,040,444
減価償却費
389,523
404,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41,928
4,189
賞与引当金の増減額（△は減少）
221,846
219,515
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,172
△534,428
受取利息及び受取配当金
△18,026
△17,924
支払利息
15,444
11,381
持分法による投資損益（△は益）
△23
16,310
為替差損益（△は益）
△70
△165
固定資産除売却損益（△は益）
△22,860
2,465
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△325
売上債権の増減額（△は増加）
2,927,476
3,163,965
棚卸資産の増減額（△は増加）
△943,582
△777,761
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,183,265
△574,597
その他
△931,177
△103,878
小計
3,084,282
3,853,470
利息及び配当金の受取額
23,026
22,924
利息の支払額
△15,608
△11,431
法人税等の支払額
△917,759
△1,037,873
2,173,941
2,827,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
98,200
747,800
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
4,577
有形固定資産の取得による支出
△1,045,641
△876,133
有形固定資産の売却による収入
75,069
85,110
無形固定資産の取得による支出
△53,241
△2,770
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
9,012
8,715
53,382
△30,790
△863,518
△63,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
429,000
190,000
長期借入れによる収入
2,860
197,070
長期借入金の返済による支出
△723,552
△438,000
リース債務の返済による支出
△4,725
△4,442
自己株式の処分による収入
125
140
自己株式の取得による支出
△556,469
△702,453
ストックオプションの行使による収入
4
配当金の支払額
△784,141
△716,912
△1,636,897
△1,474,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△326,403
1,288,668
現金及び現金同等物の期首残高
10,893,928
12,130,422
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,567,524
※1 13,419,090