(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,040,444
2,166,783
減価償却費
404,280
425,818
減損損失
-
52,439
のれん償却額
138,591
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,189
1,007
賞与引当金の増減額（△は減少）
219,515
254,096
株式給付引当金の増減額（△は減少）
125,197
37,695
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△534,428
△137,947
受取利息及び受取配当金
△17,924
△15,132
支払利息
11,381
13,894
持分法による投資損益（△は益）
16,310
3,972
為替差損益（△は益）
△165
△25
固定資産除売却損益（△は益）
2,465
11,116
投資有価証券売却損益（△は益）
△325
△243
売上債権の増減額（△は増加）
3,163,965
2,339,580
棚卸資産の増減額（△は増加）
△777,761
△752,723
仕入債務の増減額（△は減少）
△574,597
△182,002
その他
△229,076
△108,322
小計
3,853,470
4,248,602
利息及び配当金の受取額
22,924
15,132
利息の支払額
△11,431
△14,000
法人税等の支払額
△1,037,873
△548,682
2,827,090
3,701,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
747,800
13,100
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
4,577
21,278
有形固定資産の取得による支出
△876,133
△628,125
有形固定資産の売却による収入
85,110
2,742
無形固定資産の取得による支出
△2,770
△45,070
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
8,715
8,422
△30,790
15,899
△63,990
△611,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
190,000
△50,000
長期借入れによる収入
197,070
長期借入金の返済による支出
△438,000
△251,878
リース債務の返済による支出
△4,442
△1,301
自己株式の処分による収入
140
151
自己株式の取得による支出
△702,453
△532,886
ストックオプションの行使による収入
12
配当金の支払額
△716,912
△798,442
△1,474,597
△1,634,344
現金及び現金同等物に係る換算差額
165
25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,288,668
1,454,977
現金及び現金同等物の期首残高
12,130,422
10,982,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,419,090
※1 12,437,648