2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,346,404

3,256,709

 

 

前払費用

14,392

41,411

 

 

未収入金

-

3,493

 

 

その他

17,620

30,242

 

 

流動資産合計

2,378,417

3,331,857

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

29,941

29,941

 

 

 

 

減価償却累計額

10,818

17,187

 

 

 

 

建物(純額)

19,123

12,753

 

 

 

工具、器具及び備品

10,867

11,586

 

 

 

 

減価償却累計額

9,250

10,464

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,617

1,122

 

 

 

有形固定資産合計

20,741

13,876

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

2,100

1,680

 

 

 

ソフトウエア

-

494

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

12,549

-

 

 

 

無形固定資産合計

14,649

2,174

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

0

0

 

 

 

関係会社株式

9,699,800

10,024,035

 

 

 

繰延税金資産

6,150

-

 

 

 

その他

98,651

326,452

 

 

 

投資その他の資産合計

9,804,602

10,350,487

 

 

固定資産合計

9,839,992

10,366,538

 

資産合計

12,218,409

13,698,395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払金

123,237

132,578

 

 

未払費用

4,775

7,876

 

 

未払法人税等

18,208

12,736

 

 

未払消費税等

19,115

9,407

 

 

賞与引当金

13,302

15,150

 

 

株主優待引当金

-

13,200

 

 

預り金

15,257

28,794

 

 

流動負債合計

193,896

219,744

 

固定負債

 

 

 

 

関係会社長期借入金

4,500,000

5,200,000

 

 

株式給付引当金

1,350

2,010

 

 

繰延税金負債

-

75,617

 

 

長期未払金

79

-

 

 

固定負債合計

4,501,429

5,277,627

 

負債合計

4,695,326

5,497,371

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,000,000

3,000,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

750,000

750,000

 

 

 

その他資本剰余金

3,950,056

2,654,172

 

 

 

資本剰余金合計

4,700,056

3,404,172

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,321,732

5,225,275

 

 

 

利益剰余金合計

3,321,732

5,225,275

 

 

自己株式

3,777,174

3,670,791

 

 

株主資本合計

7,244,613

7,958,657

 

新株予約権

278,469

242,366

 

純資産合計

7,523,083

8,201,024

負債純資産合計

12,218,409

13,698,395