（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年11月１日 　至　2022年１月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年11月１日 　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△780		△647
減価償却費及び償却費	1,057		1,276
減損損失	11		7
固定資産除却損	7		2
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,021		△1,012
預り金の増減額（△は減少）	△120		△39
金融収益	△0		△10
金融費用	111		119
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	8		△129
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△150		△382
その他	△70		7
小計	△947		△809
利息及び配当金の受取額	17		2
利息の支払額	△56		△73
法人所得税の支払額	-		△258
営業活動によるキャッシュ・フロー	△987		△1,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△129		△65
無形資産の取得による支出	△205		△288
敷金及び保証金の差入による支出	△13		△87
その他	△21		198
投資活動によるキャッシュ・フロー	△370		△242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-		1,301
長期借入れによる収入	271		200
長期借入金の返済による支出	△315		△271
社債の償還による支出	△10		△10
リース負債の返済による支出	△808		△1,216
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-		△133
その他	△31		△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	△893		△149
現金及び現金同等物に係る換算差額	0		10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,250		△1,521
現金及び現金同等物の期首残高	15,275		11,842
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,024		10,320