（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年11月１日 　至　2022年４月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2022年11月１日 　至　2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△44		664
減価償却費及び償却費	2,174		2,548
減損損失	24		7
固定資産除却損	7		2
棚卸資産の増減額（△は増加）	△30		△2,211
預り金の増減額（△は減少）	65		217
金融収益	△13		△1
金融費用	285		284
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	30		△188
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△18		△56
その他	△42		314
小計	2,437		1,582
利息及び配当金の受取額	18		2
利息の支払額	△119		△150
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	348		△292
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,685		1,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△150		△182
無形資産の取得による支出	△394		△674
敷金及び保証金の差入による支出	△26		△104
子会社の取得による支出	△445		-
投資有価証券の売却による収入	-		119
その他	△945		2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,963		△839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,960		1,407
長期借入れによる収入	417		2,376
長期借入金の返済による支出	△955		△547
社債の償還による支出	△2,025		△25
リース負債の返済による支出	△1,771		△2,378
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-		△133
その他	475		△37
財務活動によるキャッシュ・フロー	△898		661
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3		15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△180		978
現金及び現金同等物の期首残高	15,275		11,842
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,095		12,820