(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年12月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,925
47,906
減価償却費
2,059
7,818
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
4
受取利息及び受取配当金
△3
△260
支払利息
2,911
4,521
為替差損益（△は益）
△356
△2,206
売上債権の増減額（△は増加）
123,720
14,297
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,879
△19,902
前渡金の増減額（△は増加）
△15,567
△58,493
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,305
117
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,317
8,532
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,276
14,794
その他
△66
3,881
小計
64,847
21,011
利息及び配当金の受取額
260
利息の支払額
△3,418
△6,503
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△14,978
7,097
46,453
21,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,311
△3,995
敷金及び保証金の差入による支出
-
△2,452
△6,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△82,778
23,962
長期借入れによる収入
39,000
長期借入金の返済による支出
△11,286
△13,448
リース債務の返済による支出
△121
△2,173
株式の発行による収入
12,491
配当金の支払額
△12,310
△9,472
△55,005
△1,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,689
510
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,173
14,798
現金及び現金同等物の期首残高
435,542
418,068
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 408,369
※ 432,866