(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

47,906

12,835

 

減価償却費

7,818

8,051

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

19

 

受取利息及び受取配当金

260

612

 

支払利息

4,521

2,723

 

為替差損益(△は益)

2,206

9,964

 

固定資産売却損益(△は益)

-

2,811

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,297

130,791

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,902

9,448

 

前渡金の増減額(△は増加)

58,493

28,299

 

仕入債務の増減額(△は減少)

117

55

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,532

378

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

14,794

890

 

その他

3,881

1,933

 

小計

21,011

195,523

 

利息及び配当金の受取額

260

612

 

利息の支払額

6,503

1,378

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,097

15,551

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,865

179,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,995

7,335

 

有形固定資産の売却による収入

-

4,975

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,452

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

34

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,447

2,325

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

23,962

279,625

 

長期借入金の返済による支出

13,448

18,408

 

リース債務の返済による支出

2,173

-

 

配当金の支払額

9,472

9,772

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,130

307,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

510

2,105

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,798

128,820

現金及び現金同等物の期首残高

418,068

465,553

現金及び現金同等物の四半期末残高

 432,866

 336,733