(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
至 2023年5月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
47,906
12,835
減価償却費
7,818
8,051
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
△19
受取利息及び受取配当金
△260
△612
支払利息
4,521
2,723
為替差損益(△は益)
△2,206
9,964
固定資産売却損益(△は益)
-
△2,811
売上債権の増減額(△は増加)
14,297
130,791
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,902
9,448
前渡金の増減額(△は増加)
△58,493
28,299
仕入債務の増減額(△は減少)
117
55
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,532
△378
その他の流動負債の増減額(△は減少)
14,794
△890
その他
3,881
△1,933
小計
21,011
195,523
利息及び配当金の受取額
260
612
利息の支払額
△6,503
△1,378
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,097
△15,551
21,865
179,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,995
△7,335
有形固定資産の売却による収入
4,975
敷金及び保証金の差入による支出
△2,452
敷金及び保証金の回収による収入
34
△6,447
△2,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
23,962
△279,625
長期借入金の返済による支出
△13,448
△18,408
リース債務の返済による支出
△2,173
配当金の支払額
△9,472
△9,772
△1,130
△307,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
510
2,105
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,798
△128,820
現金及び現金同等物の期首残高
418,068
465,553
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 432,866
※ 336,733