(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

12,835

63,199

 

減価償却費

8,051

8,636

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

0

 

受取利息及び受取配当金

612

528

 

支払利息

2,723

4,086

 

為替差損益(△は益)

9,964

2,152

 

固定資産売却損益(△は益)

2,811

2,620

 

売上債権の増減額(△は増加)

130,791

1,754

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,448

6,915

 

前渡金の増減額(△は増加)

28,299

2,348

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55

1,107

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

378

5,542

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

890

4,471

 

その他

1,933

2,770

 

小計

195,523

66,452

 

利息及び配当金の受取額

612

528

 

利息の支払額

1,378

3,711

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15,551

4,797

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,206

68,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,335

14,002

 

有形固定資産の売却による収入

4,975

6,437

 

敷金及び保証金の回収による収入

34

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,325

7,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

279,625

120,428

 

長期借入金の返済による支出

18,408

19,848

 

リース債務の返済による支出

-

1,341

 

配当金の支払額

9,772

6,515

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,806

148,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,105

270

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

128,820

87,360

現金及び現金同等物の期首残高

465,553

418,212

現金及び現金同等物の中間期末残高

 336,733

 330,852