(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,835
63,199
減価償却費
8,051
8,636
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△19
0
受取利息及び受取配当金
△612
△528
支払利息
2,723
4,086
為替差損益(△は益)
9,964
△2,152
固定資産売却損益(△は益)
△2,811
△2,620
売上債権の増減額(△は増加)
130,791
△1,754
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,448
6,915
前渡金の増減額(△は増加)
28,299
2,348
仕入債務の増減額(△は減少)
55
1,107
未払消費税等の増減額(△は減少)
△378
△5,542
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△890
△4,471
その他
△1,933
△2,770
小計
195,523
66,452
利息及び配当金の受取額
612
528
利息の支払額
△1,378
△3,711
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△15,551
4,797
179,206
68,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,335
△14,002
有形固定資産の売却による収入
4,975
6,437
敷金及び保証金の回収による収入
34
-
△2,325
△7,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△279,625
△120,428
長期借入金の返済による支出
△18,408
△19,848
リース債務の返済による支出
△1,341
配当金の支払額
△9,772
△6,515
△307,806
△148,133
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,105
270
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△128,820
△87,360
現金及び現金同等物の期首残高
465,553
418,212
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 336,733
※ 330,852