⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

38,803

23,862

372

62,293

5,990

4,168

56,303

　工具、器具及び備品

15,986

23,049

11,068

27,968

10,112

16,504

17,855

有形固定資産計

54,790

46,912

11,440

90,261

16,103

20,673

74,158

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

149,792

11,846

5,108

(5,108)

156,530

125,720

9,336

30,810

　ソフトウエア仮勘定

―

10,370

―

10,370

―

―

10,370

無形固定資産計

149,792

22,217

5,108

(5,108)

166,901

125,720

9,336

41,181

 

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社

オフィス増床に伴う設備

23,489千円

工具、器具及び備品

本社

オフィス増床に伴う備品

11,095千円

ソフトウエア

本社

宿泊管理システム「innto」

6,737千円

 

 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

本社

Appmedia協業アプリの減損

5,108千円

 

 なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

65,000

65,000

0.6

―

１年以内に返済予定の長期借入金

31,956

70,896

0.8

―

長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)

139,592

216,366

0.8

2019年９月25日～
2025年４月25日

合計

236,548

352,262

―

―

 

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

70,796

38,632

30,576

30,576

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

350

567

―

350

567

賞与引当金

9,494

24,078

9,494

―

24,078

役員賞与引当金

―

15,621

―

―

15,621

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

283

預金

 

　普通預金

672,211

小計

672,211

合計

672,495

 

 

②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Performance Horizon Group Limited

75,929

株式会社スクウェア・エニックス

92,582

株式会社白泉社

64,234

株式会社ジーニー

17,507

株式会社ビッグ

17,394

その他

34,604

合計

302,252

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

129,177

2,025,817

1,852,742

302,252

86.0％

38.9

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③　仕掛品

 

区分

金額(千円)

アプリ制作

15,177

 &AND HOSTEL備品等

810

合計

15,987

 

 

 

④　立替金

 

相手先

金額(千円)

株式会社スクウェア・エニックス

76,068

株式会社白泉社

6,475

株式会社TRASTA

3,491

合計

86,034

 

 

⑤　買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社Link-U

22,234

AppMedia株式会社

11,756

株式会社プラウ

8,697

株式会社マルイマ

8,697

合同会社PPP

1,813

その他

9,391

合計

62,590

 

 

⑥　短期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社みずほ銀行

65,000

合計

65,000

 

 

⑦　長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社みずほ銀行

143,664

株式会社三井住友銀行

82,781

 株式会社りそな銀行

40,277

 商工組合中央金庫

20,540

合計

287,262

 

(注)　１年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

 

 

⑧　未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社アドウェイズ

146,545

給料及び手当

40,542

賞与

24,855

株式会社サイバーエージェント

13,676

American Express International,Inc.

7,153

その他

52,174

合計

284,947

 

　

⑨　未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税

54,079

住民税

8,618

事業税

28,550

合計

91,247

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高（千円）

―

―

1,013,522

1,916,130

税引前四半期（当期）純利益（千円）

―

―

205,871

357,100

四半期（当期）純利益（千円）

―

―

133,872

260,563

１株当たり四半期（当期）純利益（円）

―

―

31.79

61.88

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益（円）

―

―

13.12

30.09

 

(注) １．当社は、2018年９月６日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期、第２四半期及び第３四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、2018年６月５日付で株式１株につき40株の株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。