⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
62,293
|
2,698
|
－
|
64,992
|
17,295
|
11,305
|
47,696
|
工具、器具及び備品
|
27,968
|
17,770
|
900
|
44,838
|
17,953
|
8,610
|
26,885
|
建設仮勘定
|
－
|
1,922
|
－
|
1,922
|
－
|
－
|
1,922
|
有形固定資産計
|
90,261
|
22,391
|
900
|
111,752
|
35,249
|
19,915
|
76,503
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
156,530
|
118,055
|
－
|
274,586
|
145,065
|
19,345
|
129,520
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,370
|
91,799
|
101,362
|
807
|
－
|
－
|
807
|
無形固定資産計
|
166,901
|
209,854
|
101,362
|
275,393
|
145,065
|
19,345
|
130,327
|
（注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社
|
オフィスの内装工事等
|
2,698千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
オフィス改装に伴う備品等
|
4,848千円
|
|
|
PC取得等
|
12,922千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
マンガアプリ「コミックevery」
|
24,067千円
|
|
本社
|
マンガアプリ「サンデーうぇぶり」
|
45,069千円
|
|
本社
|
アプリ「FFBEデジタルアルティマニア」
|
27,432千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
65,000
|
65,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
70,896
|
339,093
|
0.5
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
216,366
|
147,395
|
0.8
|
2020年９月～
2025年４月
|
合計
|
352,262
|
551,488
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
39,743
|
30,576
|
30,576
|
30,576
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
567
|
－
|
－
|
567
|
－
|
賞与引当金
|
24,078
|
－
|
24,078
|
－
|
－
|
役員賞与引当金
|
15,621
|
－
|
15,621
|
－
|
－
|
株主優待引当金
|
－
|
10,296
|
－
|
－
|
10,296
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
745
|
預金
|
|
普通預金
|
1,352,188
|
小計
|
1,352,188
|
合計
|
1,352,934
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
181,845
|
株式会社集英社
|
103,549
|
株式会社白泉社
|
57,445
|
総合地所株式会社
|
17,045
|
株式会社ビッグ
|
12,700
|
その他
|
111,458
|
合計
|
484,044
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
302,252
|
4,182,654
|
4,000,862
|
484,044
|
89.2％
|
34.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
アプリ制作
|
6,407
|
&AND HOSTEL備品等
|
1,405
|
その他
|
67
|
合計
|
7,880
|
④ 仕掛販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
東京都台東区 &AND HOSTEL物件(86.90㎡)
|
276,102
|
合計
|
276,102
|
⑤ 立替金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社集英社
|
199,124
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
64,464
|
株式会社白泉社
|
10,704
|
株式会社TRASTA
|
2,829
|
その他
|
1,328
|
合計
|
278,451
|
⑥ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
本社事務所敷金
|
227,492
|
&AND HOSTELに係る保証金
|
33,951
|
その他
|
1,320
|
合計
|
262,763
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Link-U
|
50,228
|
株式会社クレル
|
6,675
|
アドデジタル株式会社
|
5,934
|
株式会社プレイド
|
3,045
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
2,859
|
その他
|
29,558
|
合計
|
98,301
|
⑧ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
65,000
|
合計
|
65,000
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
121,656
|
株式会社三井住友銀行
|
62,706
|
株式会社りそな銀行
|
291,906
|
商工組合中央金庫
|
10,220
|
合計
|
486,488
|
(注) １年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アドウェイズ
|
136,312
|
株式会社デジタルガレージ
|
47,900
|
給料及び手当
|
44,610
|
株式会社CyberZ
|
39,528
|
株式会社サイバーエージェント
|
38,779
|
その他
|
93,740
|
合計
|
400,872
|
⑪ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
77,150
|
住民税
|
14,581
|
事業税
|
17,025
|
合計
|
108,757
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
469,522
|
995,061
|
1,531,227
|
3,916,746
|
税引前四半期（当期）純利益（千円）
|
37,207
|
81,647
|
130,944
|
484,200
|
四半期（当期）純利益（千円）
|
25,105
|
55,288
|
88,800
|
327,918
|
１株当たり四半期（当期）純利益（円）
|
2.70
|
5.89
|
9.44
|
34.77
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益（円）
|
2.70
|
3.19
|
3.54
|
25.20
|
(注) 2019年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。