⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
64,992
|
834
|
18,469
|
47,356
|
46,705
|
31,447
|
651
|
(16,893)
|
機械及び装置
|
－
|
1,088
|
－
|
1,088
|
145
|
145
|
943
|
工具、器具及び備品
|
44,838
|
20,411
|
12,631
|
52,618
|
33,053
|
15,891
|
19,565
|
(11,451)
|
建設仮勘定
|
1,922
|
－
|
1,922
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
111,752
|
22,334
|
33,023
|
101,063
|
79,903
|
47,483
|
21,159
|
(28,345)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
274,586
|
94,700
|
50,602
|
318,684
|
186,906
|
46,948
|
131,778
|
(45,494)
|
ソフトウエア仮勘定
|
807
|
－
|
807
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
275,393
|
94,700
|
51,409
|
318,684
|
186,906
|
46,948
|
131,778
|
(45,494)
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
PC取得等
|
18,631千円
|
ソフトウエア
|
|
マンガアプリ「ヤンジャン！」
|
47,236 〃
|
|
|
アプリ「totono」
|
22,872 〃
|
|
|
マンガアプリ「めちゃコミック」
|
19,612 〃
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社固定資産の減損
|
10,484千円
|
工具、器具及び備品
|
本社固定資産の減損
|
11,451 〃
|
ソフトウエア
|
|
マンガアプリ「コミックevery」の減損
|
16,847 〃
|
|
|
アプリ「FFBE DIGITAL ULTIMANIA」の減損
|
27,507 〃
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
65,000
|
515,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
339,093
|
270,608
|
0.7
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
147,395
|
3,026,634
|
0.8
|
2021年９月～
2040年５月
|
合計
|
551,488
|
3,812,242
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
276,872
|
276,872
|
276,872
|
1,031,226
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
15
|
－
|
－
|
15
|
賞与引当金
|
－
|
3,375
|
－
|
－
|
3,375
|
株主優待引当金
|
10,296
|
38,527
|
10,296
|
－
|
38,527
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
438
|
預金
|
|
普通預金
|
1,027,882
|
小計
|
1,027,882
|
合計
|
1,028,320
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
227,399
|
株式会社集英社
|
145,979
|
株式会社小学館
|
136,809
|
株式会社白泉社
|
53,772
|
株式会社日本文芸社
|
10,253
|
その他
|
48,673
|
合計
|
622,887
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
484,044
|
3,235,854
|
3,097,011
|
622,887
|
83.3％
|
62.6
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
アプリ制作
|
6,521
|
その他
|
845
|
合計
|
7,366
|
④ 販売用不動産
区分
|
土地面積（㎡）
|
金額(千円)
|
＆AND HOSTEL物件
|
702
|
3,163,946
|
合計
|
702
|
3,163,946
|
⑤ 立替金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社集英社
|
213,325
|
株式会社小学館
|
103,639
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
74,610
|
株式会社白泉社
|
17,887
|
その他
|
7,925
|
合計
|
417,388
|
⑥ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所株式会社
|
186,189
|
&AND HOSTELに係る保証金
|
52,794
|
住友不動産株式会社
|
49,562
|
その他
|
940
|
合計
|
289,486
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ロンテック
|
177,885
|
株式会社Link-U
|
117,043
|
総合地所株式会社
|
10,543
|
株式会社クレル
|
9,260
|
株式会社PLAY & co
|
8,222
|
その他
|
36,019
|
合計
|
358,975
|
⑧ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
300,000
|
三井住友信託銀行株式会社
|
150,000
|
株式会社みずほ銀行
|
65,000
|
合計
|
515,000
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
1,589,648
|
株式会社三井住友銀行
|
1,005,653
|
株式会社りそな銀行
|
606,941
|
株式会社千葉銀行
|
95,000
|
合計
|
3,297,242
|
(注) １年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑩ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アドウェイズ
|
329,998
|
株式会社サイバーエージェント
|
59,740
|
給料及び手当
|
56,263
|
株式会社デジタルガレージ
|
51,056
|
株式会社CyberZ
|
39,369
|
その他
|
125,920
|
合計
|
662,348
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
802,311
|
1,484,672
|
2,217,073
|
2,946,007
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期（当期）純損失（△）（千円）
|
30,186
|
△92,649
|
△140,606
|
△388,483
|
四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）（千円）
|
19,863
|
△64,480
|
△101,785
|
△362,077
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△）（円）
|
2.05
|
△6.62
|
△10.42
|
△37.01
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）（円）
|
2.05
|
△8.61
|
△3.80
|
△26.49
|