⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
47,356
|
10,928
|
46,686
|
11,599
|
817
|
797
|
10,781
|
機械及び装置
|
1,088
|
－
|
－
|
1,088
|
333
|
188
|
754
|
工具、器具及び備品
|
52,618
|
16,604
|
10,434
|
58,788
|
36,205
|
13,390
|
22,582
|
有形固定資産計
|
101,063
|
27,532
|
57,120
|
71,475
|
37,356
|
14,376
|
34,118
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
318,684
|
28,456
|
74,247
|
272,893
|
204,056
|
38,932
|
68,836
|
(52,465)
|
無形固定資産計
|
318,684
|
28,456
|
74,247
|
272,893
|
204,056
|
38,932
|
68,836
|
(52,465)
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社移転工事等
|
10,928千円
|
ソフトウエア
|
|
マンガアプリ「マンガUP！」追加開発
|
28,456 〃
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
マンガアプリ「ヤンジャン！」の減損
|
33,853千円
|
|
賃貸不動産領域向けサービス「totono」の減損
|
17,143 〃
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
515,000
|
325,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
270,608
|
277,136
|
0.8
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
|
3,026,634
|
3,154,342
|
0.9
|
2022年９月～
2040年５月
|
合計
|
3,812,242
|
3,756,478
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
281,302
|
676,422
|
1,032,204
|
76,474
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
15
|
9,830
|
－
|
15
|
9,830
|
賞与引当金
|
3,375
|
－
|
3,375
|
－
|
－
|
株主優待引当金
|
38,527
|
35,783
|
38,527
|
－
|
35,783
|
（注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
349
|
預金
|
|
普通預金
|
774,377
|
小計
|
774,377
|
合計
|
774,726
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
181,934
|
株式会社集英社
|
145,040
|
株式会社小学館
|
85,244
|
株式会社白泉社
|
50,510
|
株式会社Skyfall
|
15,995
|
その他
|
63,693
|
合計
|
542,419
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
622,887
|
3,348,855
|
3,429,323
|
542,419
|
86.3％
|
63
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
区分
|
土地面積（㎡）
|
金額(千円)
|
＆AND HOSTEL物件
|
702
|
3,148,397
|
合計
|
702
|
3,148,397
|
④ 立替金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社小学館
|
91,785
|
株式会社スクウェア・エニックス
|
62,267
|
株式会社集英社
|
52,634
|
株式会社白泉社
|
14,878
|
株式会社日本文芸社
|
3,743
|
その他
|
2,751
|
合計
|
228,061
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所株式会社
|
185,915
|
&AND HOSTELに係る保証金
|
52,794
|
住友不動産株式会社
|
42,008
|
その他
|
940
|
合計
|
281,658
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Link-U
|
91,845
|
株式会社クレル
|
7,420
|
株式会社パソナ
|
2,769
|
株式会社Fittio
|
1,850
|
株式会社プレイド
|
1,751
|
その他
|
15,457
|
合計
|
121,095
|
⑦ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
260,000
|
株式会社みずほ銀行
|
65,000
|
合計
|
325,000
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社みずほ銀行
|
1,436,040
|
株式会社三井住友銀行
|
945,978
|
株式会社りそな銀行
|
574,460
|
株式会社集英社
|
350,000
|
株式会社千葉銀行
|
75,000
|
株式会社白泉社
|
50,000
|
合計
|
3,431,478
|
(注) １年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アドウェイズ
|
169,546
|
株式会社サイバーエージェント
|
95,956
|
給料及び手当
|
67,216
|
株式会社デジタルガレージ
|
62,589
|
三菱地所株式会社
|
12,370
|
その他
|
60,588
|
合計
|
468,268
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
718,751
|
1,479,660
|
2,247,583
|
3,044,429
|
税引前四半期（当期）純損失（△）（千円）
|
△155,939
|
△274,438
|
△265,827
|
△557,613
|
四半期（当期）純損失（△）（千円）
|
△156,882
|
△276,327
|
△268,660
|
△561,392
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）（円）
|
△15.96
|
△28.12
|
△27.34
|
△57.13
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）（円）
|
△15.96
|
△12.15
|
0.78
|
△29.79
|