(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年９月１日 　至 2020年２月29日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年９月１日 　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△92,649	△274,438
	減価償却費									50,729	40,269
	減損損失									6,409	－
	固定資産除却損									－	116
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	7,428
	賞与引当金の増減額（△は減少）									23,996	△3,375
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									△10,296	△37,282
	受取利息									△22	△4
	補助金収入									－	△19,834
	支払利息									6,387	14,748
	地代家賃									－	72,145
	売上債権の増減額（△は増加）									△101,540	50,808
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,282,924	△4,795
	立替金の増減額（△は増加）									△163,032	25,033
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	213,333
	仕入債務の増減額（△は減少）									33,851	△221,312
	未払金の増減額（△は減少）									19,493	18,048
	その他									△205,421	25,479
	小計									△2,715,018	△93,631
	利息及び配当金の受取額									22	4
	利息の支払額									△6,990	△13,633
	補助金の受取額									－	19,834
	地代家賃の支払額									－	△52,715
	法人税等の支払額									△90,570	△994
	法人税等の還付額									－	127,980
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,812,557	△13,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△15,540	△22,167
	無形固定資産の取得による支出									△56,456	△15,306
	敷金及び保証金の差入による支出									△45,881	－
	敷金及び保証金の回収による収入									380	273
	投資有価証券の取得による支出									△130,144	△28,514
	資産除去債務の履行による支出									－	△230
	その他									3,961	12,594
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△243,681	△53,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△5,000
	長期借入れによる収入									2,288,000	－
	長期借入金の返済による支出									△39,614	△122,316
	ストックオプションの行使による収入									12,160	－
	その他									△2,944	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,257,601	△127,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△798,636	△193,818
現金及び現金同等物の期首残高										1,352,934	1,028,320
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 554,297	※ 834,502