(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
352,334
412,044
減価償却費
120,386
127,411
のれん償却額
8,955
株式報酬費用
－
588
賞与引当金の増減額（△は減少）
△310
△7,226
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,528
2,310
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,368
6,181
受取利息及び受取配当金
△1,733
△1,752
支払利息
10,359
12,312
固定資産売却損益（△は益）
△80
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△38,013
△36,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
860,143
△547,855
仕入債務の増減額（△は減少）
17,509
△20,635
預り金の増減額（△は減少）
97,889
153,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
△20,725
△116,602
預り敷金の増減額（△は減少）
△9,252
35,465
その他
5,522
120,324
小計
1,415,962
148,814
利息及び配当金の受取額
1,744
1,764
保険金の受取額
1,214
2,189
利息の支払額
△9,422
△9,123
法人税等の支払額
△110,966
△87,978
1,298,532
55,666
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△52
△29
投資有価証券の取得による支出
△1,712
△1,841
有形固定資産の取得による支出
△141,793
△680,228
有形固定資産の売却による収入
374
無形固定資産の取得による支出
△30,466
△11,405
貸付金の回収による収入
457
敷金及び保証金の差入による支出
△202
△37
敷金及び保証金の回収による収入
77
1,137
保険積立金の解約による収入
10,556
9,857
△163,136
△681,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
30,000
466,600
長期借入れによる収入
393,400
918,000
長期借入金の返済による支出
△1,002,452
△464,152
株式の発行による収入
12,650
7,084
リース債務の返済による支出
△6,000
△3,607
配当金の支払額
△32,862
△42,849
△605,264
881,075
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
530,131
255,026
現金及び現金同等物の期首残高
879,370
1,222,438
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,409,501
※ 1,477,464