（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 （自　平成30年10月１日 　　至　平成31年３月31日）	当第２四半期累計期間 （自　令和元年10月１日 　　至　令和２年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	58,403	36,094
減価償却費	56,363	65,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,096	△106
賞与引当金の増減額（△は減少）	△50,000	△61,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,620	△4,300
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△479	△305
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,600	△24,400
受取利息及び受取配当金	△375	△541
支払利息	11,250	10,176
支払手数料	2,797	27,601
新株発行費	2,317	－
売上債権の増減額（△は増加）	329,222	512,334
たな卸資産の増減額（△は増加）	△105,252	△168,359
仕入債務の増減額（△は減少）	23,330	△176,535
未払金の増減額（△は減少）	△10,876	△31,672
未払費用の増減額（△は減少）	△8,520	△10,656
前受金の増減額（△は減少）	△35,265	27,942
その他	△47,049	16,751
小計	229,748	218,701
利息及び配当金の受取額	372	539
利息の支払額	△11,308	△10,190
法人税等の支払額	△66,709	△4,875
法人税等の還付額	1,570	872
営業活動によるキャッシュ・フロー	153,672	205,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	54,600	59,400
有形固定資産の取得による支出	△37,084	△30,000
無形固定資産の取得による支出	△4,922	△4,206
その他	△5,562	12,387
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,030	37,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△2,496	△2,496
長期借入金の返済による支出	△79,364	△79,364
リース債務の返済による支出	△9,911	△13,198
株式の発行による収入	55,807	－
配当金の支払額	△52,350	△53,910
その他	△1,723	△27,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,036	△176,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	70,662	66,046
現金及び現金同等物の期首残高	1,189,908	1,025,591
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,260,571	1,091,638