（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　令和２年10月１日 　　至　令和３年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　令和３年10月１日 　　至　令和４年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	211,183	150,076
減価償却費	62,199	86,383
のれん償却額	4,883	4,883
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	500	△15,150
製品保証引当金の増減額（△は減少）	210	△110
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,950	△3,690
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,220	△7,382
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	9,230	3,269
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△54,500	12,300
受取利息及び受取配当金	△3,813	△1,094
支払利息	10,967	9,958
支払手数料	2,841	10,176
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,341	－
受取保険金	△36,597	△11,887
補助金収入	△3,852	△531
売上債権の増減額（△は増加）	△296,187	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	△422,008
棚卸資産の増減額（△は増加）	△35,186	△163,044
仕入債務の増減額（△は減少）	351,013	450,823
契約負債の増減額（△は減少）	－	69,758
未払金の増減額（△は減少）	566	△6,756
未払費用の増減額（△は減少）	△639	△3,584
未払消費税等の増減額（△は減少）	11,533	9,696
前受金の増減額（△は減少）	△51,479	－
その他	18,017	△11,774
小計	178,409	160,329
利息及び配当金の受取額	3,818	792
利息の支払額	△11,313	△9,245
保険金の受取額	33,397	11,887
補助金の受取額	3,852	531
法人税等の支払額	△614	△62,976
法人税等の還付額	16,668	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	224,217	101,324
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	58,198	58,199
有形固定資産の取得による支出	△27,218	△406,123
無形固定資産の取得による支出	△9,541	△80,552
投資有価証券の売却による収入	11,725	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△214,637	－
その他	6,311	△25,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△175,162	△453,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△2,496	－
長期借入れによる収入	620,000	965,520
長期借入金の返済による支出	△105,194	△620,146
リース債務の返済による支出	△15,041	△11,994
自己株式の取得による支出	△20	－
配当金の支払額	△53,910	△53,909
その他	△2,859	△9,871
財務活動によるキャッシュ・フロー	440,478	269,598

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　令和２年10月１日 　　至　令和３年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　令和３年10月１日 　　至　令和４年３月31日）
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	489,542	△82,951
現金及び現金同等物の期首残高	1,046,348	1,155,091
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,535,891	1,072,140