（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　令和４年10月１日 　　至　令和５年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　令和５年10月１日 　　至　令和６年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	189,657	31,062
減価償却費	114,508	121,636
のれん償却額	4,883	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△48	△1,744
賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,257	△62,255
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△330	410
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,100	△6,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,864	△1,983
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	3,800	2,890
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12,200	19,500
受取利息及び受取配当金	△780	△576
支払利息	12,229	12,822
支払手数料	24,432	3,205
有形固定資産除却損	－	3,219
受取保険金	△334	△1,851
受取補償金	△2,386	△931
補助金収入	△909	△621
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	210,447	506,086
棚卸資産の増減額（△は増加）	△147,908	△67,748
仕入債務の増減額（△は減少）	△331,104	36,557
契約負債の増減額（△は減少）	△61,233	52,120
未払金の増減額（△は減少）	△105,725	△61,343
未払費用の増減額（△は減少）	△8,943	△11,078
未払又は未収消費税等の増減額	137,326	△126,181
その他	24,518	34,412
小計	45,079	480,906
利息及び配当金の受取額	563	447
利息の支払額	△12,346	△12,832
保険金の受取額	334	1,851
補償金の受取額	2,386	931
補助金の受取額	909	621
法人税等の支払額	△13,400	△57,902
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,526	414,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	58,199	58,199
有形固定資産の取得による支出	△295,886	△79,094
無形固定資産の取得による支出	△11,673	△7,764
その他	△11,337	△10,651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△260,698	△39,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	275,000	－
短期借入金の返済による支出	△275,000	－
長期借入れによる収入	510,300	320,000
長期借入金の返済による支出	△93,407	△387,829
リース債務の返済による支出	△11,881	△11,596
配当金の支払額	△53,909	△53,909
その他	△24,589	△2,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	326,512	△135,489

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　令和４年10月１日 　　至　令和５年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　令和５年10月１日 　　至　令和６年３月31日）
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	89,339	239,223
現金及び現金同等物の期首残高	1,087,351	803,000
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,176,691	1,042,223