（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△729,678	△463,353
減価償却費	780	995
受取利息	△424	△116
支払利息	100	37
為替差損益（△は益）	1,449	1,777
株式交付費	595	－
売上債権の増減額（△は増加）	－	110,000
未払金の増減額（△は減少）	104,049	△32,752
その他	△110,316	30,177
小計	△733,445	△353,236
利息の受取額	672	14
利息の支払額	△100	△37
法人税等の支払額	△2,167	△2,764
営業活動によるキャッシュ・フロー	△735,040	△356,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,047	△505
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,047	△505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△3,962	△3,396
ストックオプションの行使による収入	107,404	－
自己株式の取得による支出	△85	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,357	△3,396
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,449	△1,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△646,179	△361,701
現金及び現金同等物の期首残高	3,508,437	1,943,908
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,862,257	1,582,207