(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失（△）									△915,896	△840,549
	減価償却費									789	718
	受取利息									△76	△538
	為替差損益（△は益）									1,112	1,244
	株式交付費									－	10,218
	未払金の増減額（△は減少）									△123,578	△2,524
	その他									△26,742	21,915
	小計									△1,064,391	△809,515
	利息の受取額									76	538
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△2,511	△2,450
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,066,826	△811,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資活動によるキャッシュ・フロー									－	－
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									－	250,000
	社債の償還による支出									－	△250,000
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	907,112
	新株予約権の発行による収入									－	2,130
	財務活動によるキャッシュ・フロー									－	909,242
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,112	△1,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,067,939	96,570
現金及び現金同等物の期首残高										1,417,062	338,829
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 349,122	※ 435,400