(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年８月１日
至 2019年１月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年８月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,030,539
233,441
減価償却費
100,972
119,463
株式報酬費用
－
22,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
589
2,984
受取利息及び受取配当金
△278
△204
支払利息
526,304
592,661
支払手数料
45,480
61,170
解約違約金
410,000
売上債権の増減額（△は増加）
△32,264
△123,049
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,016,945
5,997,176
仕入債務の増減額（△は減少）
75,182
△67,567
長期前払費用の増減額（△は増加）
38,566
110,811
預り保証金の増減額（△は減少）
△334,197
△110,003
前受金の増減額（△は減少）
△1,118,540
184,829
未払金の増減額（△は減少）
4,978
△1,323
未払費用の増減額（△は減少）
△20,874
△186,991
その他
△105,915
851,520
小計
4,227,486
8,097,419
利息及び配当金の受取額
278
132
利息の支払額
△506,036
△597,569
解約違約金の支払額
△310,000
法人税等の支払額
△265,601
△273,562
3,456,126
6,916,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△340,715
△957,694
定期預金の預入による支出
△96,751
△254,500
定期預金の払戻による収入
78,855
51,714
出資金の払込による支出
△1,250
△100,000
△9,337
△19,640
△369,198
△1,280,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△87,846
△807,400
長期借入れによる収入
4,045,500
4,913,500
長期借入金の返済による支出
△7,519,700
△8,571,666
社債の償還による支出
△39,000
株式の発行による収入
1,123,849
ストックオプションの行使による収入
10,800
配当金の支払額
△12,453
リース債務の返済による支出
△4,967
△4,615
△2,482,164
△4,510,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
604,763
1,125,465
現金及び現金同等物の期首残高
476,016
489,955
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,080,779
※ 1,615,420