⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,932,884
|
2,374,925
|
2,352,084 (1,196)
|
3,955,725
|
296,690
|
242,483
|
3,659,034
|
機械及び装置
|
23,729
|
－
|
－
|
23,729
|
18,439
|
811
|
5,290
|
工具、器具及び備品
|
6,396
|
2,692
|
871
|
8,217
|
3,690
|
1,778
|
4,526
|
土地
|
3,958,444
|
2,518,772
|
2,002,612
|
4,474,603
|
－
|
－
|
4,474,603
|
リース資産
|
35,291
|
15,546
|
－
|
50,837
|
16,757
|
9,104
|
34,079
|
有形固定資産計
|
7,956,746
|
4,911,936
|
4,355,568 (1,196)
|
8,513,113
|
335,578
|
254,177
|
8,177,535
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,751
|
1,510
|
－
|
8,261
|
2,585
|
1,596
|
5,675
|
電話加入権
|
168
|
－
|
－
|
168
|
－
|
－
|
168
|
無形固定資産計
|
6,919
|
1,510
|
－
|
8,429
|
2,585
|
1,596
|
5,843
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
315,324
|
88,523
|
－
|
403,847
|
152,819
|
73,966
|
251,028
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
|
収益不動産の取得
|
2,518,772千円
|
建物
|
収益不動産の取得
|
2,344,081千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
|
保有目的の変更による販売用不動産への振替
|
2,002,612千円
|
建物
|
保有目的の変更による販売用不動産への振替
|
2,187,271千円
|
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社リーガル不動産 第１回無担保社債
|
平成28年
９月30日
|
186,000
|
158,000
(28,000)
|
1.3
|
－
|
平成35年
９月30日
|
株式会社リーガル不動産 第２回無担保社債
|
平成29年
12月６日
|
－
|
75,000
(50,000)
|
0.63
|
－
|
平成31年
12月６日
|
合計
|
－
|
186,000
|
233,000
(78,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
78,000
|
53,000
|
28,000
|
28,000
|
28,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,661,002
|
7,336,500
|
2.69
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
3,572,185
|
5,637,384
|
2.23
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
7,192
|
10,579
|
0.65
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
19,080,121
|
28,128,412
|
2.28
|
平成31年10月18日～
平成58年10月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
23,413
|
27,187
|
0.62
|
平成32年10月14日～
平成34年12月17日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
28,343,914
|
41,140,064
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
3,610,061
|
8,418,866
|
1,881,655
|
1,041,137
|
リース債務
|
10,579
|
9,488
|
6,119
|
998
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
320
|
2,764
|
－
|
320
|
2,764
|
賞与引当金
|
10,442
|
43,481
|
10,442
|
－
|
43,481
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
437
|
預金
|
|
普通預金
|
475,578
|
定期預金
|
715,462
|
積立定期預金
|
7,200
|
計
|
1,198,241
|
合計
|
1,198,678
|
② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
国民健康保険団体連合会
|
49,686
|
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
|
9,187
|
㈱長谷工ライブネット
|
3,974
|
㈱ケンジ
|
2,600
|
積和不動産関西㈱
|
1,913
|
その他
|
37,357
|
合計
|
104,718
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
46,312
|
997,314
|
938,908
|
104,718
|
89.96
|
27.63
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
区分
|
数量（㎡）
|
金額(千円)
|
大阪府
|
7,182.91
|
13,160,670
|
滋賀県
|
82,693.39
|
2,945,649
|
神奈川県
|
1,614.31
|
2,917,375
|
千葉県
|
2,018.08
|
2,033,791
|
東京都
|
893.06
|
1,907,698
|
その他
|
5,120.55
|
2,788,421
|
合計
|
99,522.30
|
25,753,607
|
④ 仕掛販売用不動産
区分
|
数量（㎡）
|
金額(千円)
|
東京都
|
6,042.96
|
7,016,027
|
大阪府
|
1,322.97
|
2,914,528
|
京都府
|
549.57
|
490,674
|
兵庫県
|
274.93
|
135,282
|
合計
|
8,190.43
|
10,556,512
|
⑤ 営業未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
梶山建設㈱
|
63,720
|
ホクシン建設㈱
|
35,316
|
タテ・コーポレーション㈱
|
32,720
|
㈱クラフト
|
31,320
|
ＴＲＵＳＴ
|
8,024
|
その他
|
54,360
|
合計
|
225,461
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
16,258,573
|
19,263,467
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
1,241,765
|
855,727
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
789,205
|
584,064
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
394.60
|
292.03
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
39.77
|
△102.57
|
（注）１．当社は、平成29年12月15日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
２．当社は、平成30年10月23日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。