第２ 【第三者割当等の概況】
１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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新株予約権③
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新株予約権④
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発行年月日
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2020年12月26日
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2021年３月１日
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2021年６月22日
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2021年10月１日
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種類
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第３回新株予約権
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第４回新株予約権
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第５回新株予約権
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第６回新株予約権
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発行数
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800株 （注）４
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90,400株 （注）４
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21,900株 （注）４
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20,700株 （注）４
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発行価格
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930円 （注）３、４
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930円 （注）３、４
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930円 （注）３、４
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930円 （注）３、４
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資本組入額
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465円 （注）４
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465円 （注）４
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465円 （注）４
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465円 （注）４
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発行価額の総額
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744,000円
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84,072,000円
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20,367,000円
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19,251,000円
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資本組入額の総額
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372,000円
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42,036,000円
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10,183,500円
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9,625,500円
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発行方法
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2020年12月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
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2020年12月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
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2021年６月21日開催の定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
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2021年９月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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―
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―
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（注）２
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（注）２
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（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、㈱東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2022年３月31日であります。
２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
項目
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第３回新株予約権
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第４回新株予約権
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第５回新株予約権
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第６回新株予約権
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行使時の払込金額
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１株当たり930円
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１株当たり930円
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１株当たり930円
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１株当たり930円
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行使期間
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2022年12月26日から2030年12月25日
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2023年３月１日から2031年２月28日
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2023年６月23日から2031年６月21日
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2023年10月１日から2031年９月30日
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行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項
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「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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５．2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月９日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価額」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割後の「発行数」、「発行価額」及び「資本組入額」を記載しております 。
６．退職等により、第４回新株予約権については、従業員51名、37,300株の権利が喪失しております。
７．退職等により、第５回新株予約権については、従業員７名、2,700株の権利が喪失しております。
８．退職等により、第６回新株予約権については、従業員３名、2,500株の権利が喪失しております。
２ 【取得者の概況】
第３回新株予約権
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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泊 圭太
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東京都立川市
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会社役員
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800
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744,000 （930）
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特別利害関係者等 (子会社監査役)
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（注）2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月９日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
第４回新株予約権
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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宮崎 貴士
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神奈川県鎌倉市
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会社員
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12,000
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11,160,000 （930）
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子会社従業員
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松田 義徳
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東京都世田谷区
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会社役員
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3,700
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3,441,000 （930）
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特別利害関係者等 (子会社取締役)
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坂本 里実
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東京都中央区
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会社役員
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2,500
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2,325,000 （930）
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特別利害関係者等 (当社取締役)
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佐々木 興平
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東京都杉並区
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会社員
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2,500
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2,325,000 （930）
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子会社従業員
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岡野 健三
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東京都目黒区
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会社員
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2,500
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2,325,000 （930）
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子会社従業員
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芝田 直樹
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東京都世田谷区
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会社員
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2,500
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2,325,000 （930）
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子会社従業員
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相場 悟
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大阪府大阪市港区
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会社員
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1,500
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1,395,000 （930）
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子会社従業員
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（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は60名であり、その株式の総数は25,900株であります。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月９日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
第５回新株予約権
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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大熊 勇樹
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東京都杉並区
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会社役員
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10,000
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9,300,000 （930）
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特別利害関係者等 (子会社取締役)
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石田 健太
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東京都江東区
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会社員
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3,700
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3,441,000 （930）
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子会社従業員
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（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は15名であり、その株式の総数は5,500株であります。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月９日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
第６回新株予約権
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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石井 雅也
|
千葉県浦安市
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会社役員
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10,000
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9,300,000 （930）
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特別利害関係者等 (当社取締役)
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藤田 毅
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東京都港区
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会社員
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2,000
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1,860,000 （930）
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子会社従業員
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木下 秀爾
|
東京都世田谷区
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会社員
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1,300
|
1,209,000 （930）
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子会社従業員
|
坂本 里実
|
東京都中央区
|
会社役員
|
1,000
|
930,000 （930）
|
特別利害関係者等 (当社取締役)
|
（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株未満の従業員は９名であり、その株式の総数は3,900株であります。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．2022年11月18日開催の取締役会決議により、2022年12月９日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
３ 【取得者の株式等の移動状況】
該当事項はありません。