⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
867,530
|
16,378
|
－
|
883,908
|
232,398
|
40,355
|
651,509
|
構築物
|
70,314
|
－
|
－
|
70,314
|
34,048
|
6,966
|
36,266
|
機械及び装置
|
2,563,272
|
417,600
|
214,976
|
2,765,896
|
1,525,386
|
257,399
|
1,240,510
|
車両運搬具
|
53,646
|
22,955
|
8,000
|
68,601
|
36,934
|
15,498
|
31,667
|
工具、器具及び備品
|
92,134
|
10,746
|
469
|
102,411
|
69,881
|
15,907
|
32,530
|
土地
|
451,911
|
67,315
|
－
|
519,227
|
－
|
－
|
519,227
|
リース資産
|
8,318
|
－
|
－
|
8,318
|
6,099
|
1,663
|
2,218
|
建設仮勘定
|
90,985
|
330,115
|
90,985
|
330,115
|
－
|
－
|
330,115
|
有形固定資産計
|
4,198,115
|
865,111
|
314,431
|
4,748,794
|
1,904,749
|
337,791
|
2,844,045
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
－
|
－
|
－
|
2,018
|
992
|
201
|
1,025
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
61,595
|
42,970
|
11,990
|
18,625
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
620
|
278
|
27
|
341
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
64,234
|
44,241
|
12,219
|
19,992
|
長期前払費用
|
73,631
|
14,234
|
2,134
|
85,731
|
－
|
－
|
85,731
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
東京西工場
|
印刷機
|
279,500千円
|
土地
|
九州工場
|
工場新設用地
|
67,315〃
|
建設仮勘定
|
九州工場
|
工場建物新設
|
157,615〃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
東京西工場
|
印刷機
|
207,476千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３. 無形固定資産の金額が資産総額１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記
載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
524,280
|
524,280
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
|
－
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,423,666
|
899,386
|
0.3
|
平成33年３月31日～
平成33年９月30日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
1,947,946
|
1,423,666
|
－
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
524,280
|
375,106
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,712
|
7,163
|
1,654
|
3,370
|
7,851
|
賞与引当金
|
22,977
|
32,689
|
22,977
|
－
|
32,689
|
ポイント引当金
|
71,046
|
51,181
|
42,667
|
－
|
79,559
|
役員退職慰労引当金
|
166,831
|
15,959
|
－
|
－
|
182,790
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,095千円及び個別引当対象債権の回収による戻入額274千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,038
|
預金
|
|
普通預金
|
2,001,329
|
合計
|
2,002,368
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
有限会社松永印刷
|
507
|
有限会社鮮明堂
|
174
|
合計
|
682
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成30年11月満期
|
383
|
平成31年１月満期
|
299
|
合計
|
682
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ラクスル株式会社
|
263,390
|
株式会社ダイトクコーポレーション
|
33,376
|
敷島印刷株式会社
|
20,959
|
株式会社ＤＮＰグラフィカ
|
18,603
|
ピアス株式会社
|
11,233
|
その他
|
265,921
|
合計
|
613,484
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
518,054
|
7,969,381
|
7,873,952
|
613,484
|
92.8
|
25.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 製品
区分
|
金額(千円)
|
印刷物
|
6,023
|
合計
|
6,023
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
印刷物
|
13,760
|
合計
|
13,760
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
紙、シール、封筒
|
83,179
|
ＰＳ版
|
13,217
|
印材
|
25,670
|
梱包資材
|
5,005
|
その他
|
720
|
計
|
127,793
|
貯蔵品
|
|
カッターステッキ
|
395
|
テープ
|
289
|
収入印紙
|
81
|
その他
|
679
|
計
|
1,446
|
合計
|
129,239
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日商岩井紙パルプ株式会社
|
78,028
|
児島洋紙株式会社
|
54,113
|
ラクスル株式会社
|
45,255
|
日本アグファ・ゲバルト株式会社
|
35,279
|
ジェイビーエフ株式会社
|
29,619
|
その他
|
169,515
|
合計
|
411,811
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
5,495,619
|
7,387,410
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
719,159
|
830,453
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
429,460
|
502,389
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
96.07
|
111.56
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
30.04
|
15.85
|
（注） 当社は、平成30年10月18日付で東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期、第３四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。