(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
10,222
△83,536
減価償却費
23,051
23,901
株式公開費用
6,700
―
株式交付費
2,366
受取利息及び受取配当金
△53
△52
支払利息
6,387
5,967
固定資産除却損
0
4
売上債権の増減額（△は増加）
△362,582
△251,897
たな卸資産の増減額（△は増加）
13,303
11,741
仕入債務の増減額（△は減少）
65,461
△11,146
未収入金の増減額（△は増加）
787
△6,899
未払金の増減額（△は減少）
△9,367
5,747
未払費用の増減額（△は減少）
△6,432
△3,573
前受金の増減額（△は減少）
7,675
13,519
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,813
△7,061
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,300
△9,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
491
その他
△15,156
△21,796
小計
△262,204
△333,989
利息及び配当金の受取額
42
30
利息の支払額
△6,720
△6,185
法人税等の支払額
△40,464
△13,752
法人税等の還付額
9,301
10,831
△300,045
△343,064
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△681
△714
有形固定資産の売却による収入
119
無形固定資産の取得による支出
△4,466
△26,889
敷金及び保証金の差入による支出
△2,002
△8,005
敷金及び保証金の回収による収入
293
4,160
定期預金の預入による支出
△509,012
△509,001
定期預金の払戻による収入
470,000
569,000
投資有価証券の取得による支出
△1,000
△6,503
△4,588
△52,373
23,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
650,000
300,000
社債の発行による収入
197,005
長期借入金の返済による支出
△49,993
△8,348
割賦債務の返済による支出
△5,063
△3,714
株式公開費用の支出
△8,860
自己株式の取得による支出
△29,955
株式の発行による収入
367,473
配当金の支払額
△22,811
△35,984
930,745
419,002
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
578,326
99,019
現金及び現金同等物の期首残高
426,431
669,105
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,004,758
※ 768,125