(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△83,536
△242,862
減価償却費
23,901
18,120
社債発行費償却
―
513
助成金収入
△788
受取利息及び受取配当金
△52
△21
支払利息
5,967
15,806
固定資産除却損
4
固定資産売却損益（△は益）
272
売上債権の増減額（△は増加）
△251,897
△127,836
たな卸資産の増減額（△は増加）
11,741
△8,677
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,146
10,797
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,345
△42,045
未収入金の増減額（△は増加）
△6,899
1,467
未払金の増減額（△は減少）
5,747
△28,923
未払費用の増減額（△は減少）
△3,573
△1,989
前受金の増減額（△は減少）
13,519
6,887
長期未払金の増減額（△は減少）
142,200
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,061
△11,818
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,400
△141,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）
491
126
その他
△32,141
△8,022
小計
△333,989
△418,293
利息及び配当金の受取額
30
14
助成金の受取額
788
利息の支払額
△6,185
△14,968
法人税等の支払額
△13,752
△15,135
法人税等の還付額
10,831
10,086
△343,064
△437,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△714
△5,628
有形固定資産の売却による収入
119
無形固定資産の取得による支出
△26,889
△19,834
敷金及び保証金の差入による支出
△8,005
△43,865
敷金及び保証金の回収による収入
4,160
24,631
定期預金の預入による支出
△509,001
△470,000
定期預金の払戻による収入
569,000
470,000
投資有価証券の取得による支出
△1,000
△4,588
△3,630
23,081
△48,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△190,000
社債の発行による収入
197,005
社債の償還による支出
△32,000
長期借入れによる収入
380,000
長期借入金の返済による支出
△8,348
割賦債務の返済による支出
△3,714
自己株式の処分による収入
8,159
自己株式の取得による支出
△29,955
配当金の支払額
△35,984
419,002
162,444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
99,019
△323,389
現金及び現金同等物の期首残高
669,105
2,324,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
768,125
2,000,753