⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
99,346
|
30,757
|
6,148
|
123,955
|
37,730
|
11,548
|
86,225
|
工具、器具及び備品
|
64,211
|
5,353
|
380
|
69,183
|
42,052
|
9,219
|
27,131
|
土地
|
860,554
|
216,530
|
－
|
1,077,085
|
－
|
－
|
1,077,085
|
建設仮勘定
|
172,889
|
157,331
|
167,999
|
162,221
|
－
|
－
|
162,221
|
有形固定資産計
|
1,197,001
|
409,972
|
174,528
|
1,432,445
|
79,782
|
20,768
|
1,352,663
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
40,739
|
－
|
772
|
39,967
|
34,602
|
5,587
|
5,364
|
電話加入権
|
76
|
－
|
－
|
76
|
－
|
－
|
76
|
無形固定資産計
|
40,815
|
－
|
772
|
40,043
|
34,602
|
5,587
|
5,441
|
長期前払費用
|
30,411
|
3,708
|
－
|
34,119
|
－
|
－
|
34,119
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社
|
内装工事
|
28,653千円
|
|
東京オフィス
|
内装工事
|
2,103千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
什器・家具等
|
3,897千円
|
土地
|
大阪市中央区
|
既存ビル取得費用 振替
|
167,607千円
|
|
大阪市中央区
|
既存ビル解体費用
|
48,922千円
|
建設仮勘定
|
大阪市中央区
|
VISビル設計料等
|
21,660千円
|
|
大阪市中央区
|
VISビル建設工事着手金等
|
135,671千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社
|
内装工事
|
6,148千円
|
建設仮勘定
|
大阪市中央区
|
既存ビル取得費用 振替
|
167,607千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
120,000
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
320,000
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
440,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) 期中に長期借入金を全額返済しているため、当期末残高はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,360
|
－
|
－
|
3,360
|
－
|
賞与引当金
|
51,184
|
56,533
|
51,184
|
－
|
56,533
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
206
|
預金
|
|
普通預金
|
2,569,271
|
定期預金
|
150,000
|
計
|
2,719,271
|
合計
|
2,719,477
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
秋葉原プロパティー合同会社
|
91,300
|
JXTGエネルギー㈱
|
76,875
|
アックスプロパティー合同会社
|
75,515
|
ソニービズネットワークス㈱
|
58,421
|
プラチナゲームズ㈱
|
50,003
|
その他
|
533,832
|
合計
|
885,948
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日) (A)＋(D) 2 (B) 366
|
(C) (A)＋(B)
|
×100
|
475,965
|
10,136,235
|
9,726,252
|
885,948
|
91.7
|
24.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
外注費
|
2,028
|
労務費
|
1,593
|
その他
|
400
|
合計
|
4,022
|
④ 貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
2,928
|
合計
|
2,928
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱DIGWORKS22
|
76,510
|
㈱オカムラ
|
67,364
|
㈱ブルーム
|
66,022
|
㈱ジェイエヌシステム
|
48,757
|
㈱ティーエルネット
|
46,006
|
その他
|
806,775
|
合計
|
1,111,437
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
－
|
－
|
6,666,559
|
9,298,109
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
622,433
|
927,171
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
－
|
－
|
407,375
|
610,873
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
59.45
|
88.83
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
－
|
－
|
18.38
|
29.27
|
(注) １．当社は、2020年３月25日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2019年８月29日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。