⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
123,955
|
721,594
|
－
|
845,550
|
54,974
|
17,243
|
790,576
|
構築物
|
－
|
1,702
|
－
|
1,702
|
31
|
31
|
1,670
|
工具、器具及び備品
|
69,183
|
29,262
|
336
|
98,108
|
50,922
|
9,040
|
47,185
|
土地
|
1,077,085
|
50,000
|
－
|
1,127,085
|
－
|
－
|
1,127,085
|
建設仮勘定
|
162,221
|
633,035
|
795,257
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
1,432,445
|
1,435,595
|
795,594
|
2,072,446
|
105,928
|
26,315
|
1,966,518
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
39,967
|
7,633
|
－
|
47,600
|
38,082
|
3,479
|
9,518
|
電話加入権
|
76
|
－
|
－
|
76
|
－
|
－
|
76
|
無形固定資産計
|
40,043
|
7,633
|
－
|
47,677
|
38,082
|
3,479
|
9,595
|
長期前払費用
|
34,119
|
4,775
|
－
|
38,895
|
41
|
41
|
38,853
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
大阪市中央区
|
VISビル建設工事
|
679,655千円
|
|
大阪市中央区
|
VISビル内装工事
|
41,659千円
|
工具、器具及び備品
|
大阪市中央区
|
VISビル什器・家具等
|
28,457千円
|
土地
|
大阪市中央区
|
既存ビル追加解体費用
|
50,000千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
宣伝用動画の制作
|
4,993千円
|
|
本社
|
営業支援システムの導入
|
2,000千円
|
２．建設仮勘定の当期増加及び減少額は、VISビル建設工事に関する建設費等であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
56,533
|
66,071
|
56,533
|
－
|
66,071
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
181
|
預金
|
|
普通預金
|
2,213,308
|
当座預金
|
561
|
定期預金
|
150,000
|
計
|
2,363,869
|
合計
|
2,364,051
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
カルテック㈱
|
56,210
|
日本建設㈱
|
40,830
|
㈱スカパー・カスタマーリレーションズ
|
34,593
|
㈱マカリア
|
29,492
|
㈱エフエム東京
|
26,389
|
その他
|
366,202
|
合計
|
553,717
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日) (A)＋(D) 2 (B) 365
|
(C) (A)＋(B)
|
×100
|
885,948
|
8,882,882
|
9,215,113
|
553,717
|
94.3
|
29.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
外注費
|
49,402
|
労務費
|
3,547
|
その他
|
844
|
合計
|
53,794
|
④ 貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
消耗品
|
3,345
|
合計
|
3,345
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エス・ビルド
|
89,524
|
㈱オカムラ
|
65,642
|
㈱ブルーム
|
61,693
|
㈱DIGWORKS22
|
55,649
|
㈱ティーエルネット
|
43,325
|
その他
|
577,107
|
合計
|
892,942
|
⑥ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱LegalForce
|
53,756
|
ポールトゥイィン・ピットクルーホールディングス㈱
|
51,710
|
㈱ペットサン
|
36,546
|
㈱スタディラボ
|
18,804
|
㈱バックスグループ
|
16,826
|
その他
|
157,704
|
合計
|
335,348
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,719,940
|
3,422,871
|
5,557,995
|
8,075,347
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
33,718
|
94,517
|
259,231
|
510,241
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
22,808
|
69,746
|
181,175
|
331,187
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
2.80
|
8.56
|
22.22
|
40.61
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
2.80
|
5.76
|
13.66
|
18.38
|