(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

654,099

518,983

 

減価償却費

33,760

48,837

 

差入保証金償却額

6,383

19,851

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

42,971

82,697

 

受取利息及び受取配当金

56

18

 

固定資産除却損

8,142

1,356

 

投資事業組合運用損益(△は益)

-

6,423

 

固定資産売却損益(△は益)

350

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

429,242

308,233

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

52,673

39,733

 

前払費用の増減額(△は増加)

4,143

30,526

 

仕入債務の増減額(△は減少)

620,633

498,554

 

未払金の増減額(△は減少)

4,265

37,503

 

未払費用の増減額(△は減少)

179,935

11,188

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

96,219

69,679

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1,538

3,389

 

前受金の増減額(△は減少)

24,987

258,628

 

その他

1,276

9,077

 

小計

461,041

722,189

 

利息及び配当金の受取額

23

22

 

法人税等の支払額

251,765

253,678

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

209,299

468,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

79,909

146,454

 

有形固定資産の売却による収入

350

-

 

無形固定資産の取得による支出

8,360

21,726

 

投資有価証券の取得による支出

-

82,500

 

敷金及び保証金の回収による収入

16,131

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

71,787

250,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

665

793

 

配当金の支払額

139,468

172,724

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,803

171,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,291

45,921

現金及び現金同等物の期首残高

3,471,252

4,168,440

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,469,961

※1 4,214,361