(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
654,099
518,983
減価償却費
33,760
48,837
差入保証金償却額
△6,383
19,851
賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,971
82,697
受取利息及び受取配当金
△56
△18
固定資産除却損
8,142
1,356
投資事業組合運用損益(△は益)
-
6,423
固定資産売却損益(△は益)
△350
売上債権の増減額(△は増加)
429,242
308,233
棚卸資産の増減額(△は増加)
△52,673
39,733
前払費用の増減額(△は増加)
4,143
△30,526
仕入債務の増減額(△は減少)
△620,633
△498,554
未払金の増減額(△は減少)
△4,265
37,503
未払費用の増減額(△は減少)
179,935
11,188
未払消費税等の増減額(△は減少)
△96,219
△69,679
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
1,538
△3,389
前受金の増減額(△は減少)
△24,987
258,628
その他
△1,276
△9,077
小計
461,041
722,189
利息及び配当金の受取額
23
22
法人税等の支払額
△251,765
△253,678
209,299
468,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,909
△146,454
有形固定資産の売却による収入
350
無形固定資産の取得による支出
△8,360
△21,726
投資有価証券の取得による支出
△82,500
敷金及び保証金の回収による収入
16,131
△71,787
△250,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
665
793
配当金の支払額
△139,468
△172,724
△138,803
△171,930
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,291
45,921
現金及び現金同等物の期首残高
3,471,252
4,168,440
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,469,961
※1 4,214,361