(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
518,983
970,994
減価償却費
48,837
58,645
差入保証金償却額
19,851
4,319
賞与引当金の増減額(△は減少)
82,697
131,019
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△5,715
受取利息及び受取配当金
△18
△489
固定資産除却損
1,356
投資事業組合運用損益(△は益)
6,423
8,101
売上債権の増減額(△は増加)
308,233
715,632
棚卸資産の増減額(△は増加)
39,733
△46,134
前払費用の増減額(△は増加)
△30,526
△12,966
仕入債務の増減額(△は減少)
△498,554
△683,344
未払金の増減額(△は減少)
37,503
△16,119
未払費用の増減額(△は減少)
11,188
△170,744
未払消費税等の増減額(△は減少)
△69,679
28,858
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△3,389
△1,608
前受金の増減額(△は減少)
258,628
379,156
その他
△9,077
△5,704
小計
722,189
1,353,899
利息及び配当金の受取額
22
460
法人税等の支払額
△253,678
△372,013
468,533
982,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△146,454
△210
無形固定資産の取得による支出
△21,726
△1,206
投資有価証券の取得による支出
△82,500
△100,000
△250,681
△101,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
793
5,410
自己株式の取得による支出
△57
配当金の支払額
△172,724
△298,043
△171,930
△292,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
45,921
588,241
現金及び現金同等物の期首残高
4,168,440
5,021,943
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,214,361
※1 5,610,185