(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

518,983

970,994

 

減価償却費

48,837

58,645

 

差入保証金償却額

19,851

4,319

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

82,697

131,019

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

5,715

 

受取利息及び受取配当金

18

489

 

固定資産除却損

1,356

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

6,423

8,101

 

売上債権の増減額(△は増加)

308,233

715,632

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

39,733

46,134

 

前払費用の増減額(△は増加)

30,526

12,966

 

仕入債務の増減額(△は減少)

498,554

683,344

 

未払金の増減額(△は減少)

37,503

16,119

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,188

170,744

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69,679

28,858

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

3,389

1,608

 

前受金の増減額(△は減少)

258,628

379,156

 

その他

9,077

5,704

 

小計

722,189

1,353,899

 

利息及び配当金の受取額

22

460

 

法人税等の支払額

253,678

372,013

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

468,533

982,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

146,454

210

 

無形固定資産の取得による支出

21,726

1,206

 

投資有価証券の取得による支出

82,500

100,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

250,681

101,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

793

5,410

 

自己株式の取得による支出

-

57

 

配当金の支払額

172,724

298,043

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,930

292,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

45,921

588,241

現金及び現金同等物の期首残高

4,168,440

5,021,943

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,214,361

※1 5,610,185