(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
861,620
824,338
減価償却費
46,159
46,327
固定資産売却損
1,335
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
79
17
保険解約損益（△は益）
△7,074
△54,000
受取利息及び受取配当金
△3,052
△623
支払利息
861
580
売上債権の増減額（△は増加）
116,866
△2,600,119
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,402
134,662
仕入債務の増減額（△は減少）
1,468,829
2,539,495
賞与引当金の増減額(△は減少)
585
△21,250
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12,725
33,800
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,300
△16,300
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,337
33,477
未払消費税等の増減額（△は減少）
119,538
40,549
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△76,046
9,480
その他の流動負債の増減額（△は減少）
74,311
△40,162
その他
△148
6,986
小計
2,656,029
937,258
利息及び配当金の受取額
3,168
907
利息の支払額
△782
△627
法人税等の支払額
△17,051
△195,552
法人税等の還付額
159,104
2,800,468
741,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,094
△14,458
有形固定資産の売却による収入
6,352
無形固定資産の取得による支出
△21,860
△10,000
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の償還による収入
10,000
保険積立金の積立による支出
△3,836
△61,632
保険積立金の解約による収入
45,945
106,212
敷金及び保証金の差入による支出
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△7,800
△6,293
△33,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△166,898
社債の償還による支出
△22,050
△25,850
リース債務の返済による支出
△795
△955
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,000
配当金の支払額
△87,771
△78,402
非支配株主への配当金の支払額
△3,600
△6,000
△280,114
△111,207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,514,059
596,899
現金及び現金同等物の期首残高
4,430,782
5,388,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,944,842
※ 5,985,621