(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
249,320
357,958
減価償却費
49,631
49,320
固定資産除却損
-
1,097
貸倒引当金の増減額(△は減少)
54
△34
保険解約損益(△は益)
△896
受取利息及び受取配当金
△302
△344
支払利息
481
売上債権の増減額(△は増加)
△2,239,508
1,605,877
棚卸資産の増減額(△は増加)
△27,591
△5,578
仕入債務の増減額(△は減少)
2,136,452
△1,627,813
賞与引当金の増減額(△は減少)
△59,860
△4,973
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△10,250
27,875
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,100
△1,600
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△49,431
16,268
未払消費税等の増減額(△は減少)
△66,819
42,302
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△29,939
△63,191
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△2,609
98,081
その他
342
△1,608
小計
△69,026
493,638
利息及び配当金の受取額
879
327
利息の支払額
△494
法人税等の支払額
△153,627
△16,510
法人税等の還付額
3,328
43,358
△218,941
520,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,412
△4,747
無形固定資産の取得による支出
△22,860
△6,460
保険積立金の積立による支出
△11,427
△11,838
保険積立金の解約による収入
9,002
敷金及び保証金の差入による支出
△1,070
敷金及び保証金の回収による収入
158
1,259
20
△54,520
△22,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
△8,750
リース債務の返済による支出
△955
△432
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,200
配当金の支払額
△97,946
△97,900
非支配株主への配当金の支払額
△10,200
△4,500
△117,851
△99,632
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△391,313
398,326
現金及び現金同等物の期首残高
5,460,189
5,517,421
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,068,876
※ 5,915,747