(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

249,320

357,958

 

減価償却費

49,631

49,320

 

固定資産除却損

1,097

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

54

34

 

保険解約損益(△は益)

896

 

受取利息及び受取配当金

302

344

 

支払利息

481

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,239,508

1,605,877

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

27,591

5,578

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,136,452

1,627,813

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

59,860

4,973

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,250

27,875

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,100

1,600

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49,431

16,268

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

66,819

42,302

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

29,939

63,191

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

2,609

98,081

 

その他

342

1,608

 

小計

69,026

493,638

 

利息及び配当金の受取額

879

327

 

利息の支払額

494

 

法人税等の支払額

153,627

16,510

 

法人税等の還付額

3,328

43,358

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

218,941

520,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,412

4,747

 

無形固定資産の取得による支出

22,860

6,460

 

保険積立金の積立による支出

11,427

11,838

 

保険積立金の解約による収入

9,002

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,070

 

敷金及び保証金の回収による収入

158

1,259

 

その他

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

54,520

22,856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の償還による支出

8,750

 

リース債務の返済による支出

955

432

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,200

 

配当金の支払額

97,946

97,900

 

非支配株主への配当金の支払額

10,200

4,500

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,851

99,632

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

391,313

398,326

現金及び現金同等物の期首残高

5,460,189

5,517,421

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,068,876

 5,915,747