(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

357,958

513,837

 

減価償却費

49,320

44,807

 

固定資産売却損益(△は益)

245

 

固定資産除却損

1,097

352

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

243

 

保険解約損益(△は益)

14,023

 

受取利息及び受取配当金

344

2,146

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,605,877

5,739,016

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,578

43,314

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,627,813

5,247,621

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,973

6,155

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27,875

1,983

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,600

2,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,268

82,164

 

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

600

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

42,302

50,726

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

63,191

55,203

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

98,081

27,315

 

その他

1,608

12,777

 

小計

493,638

12,616

 

利息及び配当金の受取額

327

2,129

 

法人税等の支払額

16,510

104,093

 

法人税等の還付額

43,358

2,098

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

520,815

87,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,747

8,455

 

有形固定資産の売却による収入

272

 

無形固定資産の取得による支出

6,460

10,985

 

無形固定資産の売却による収入

1,681

 

投資有価証券の取得による支出

45,000

 

投資不動産の取得による支出

1,380

 

保険積立金の積立による支出

11,838

54,226

 

保険積立金の解約による収入

54,258

 

関係会社株式の取得による支出

54,900

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,070

5,333

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,259

737

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

22,856

123,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

432

1,294

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,200

200

 

配当金の支払額

97,900

98,349

 

非支配株主への配当金の支払額

4,500

6,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,632

105,444

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

398,326

316,022

現金及び現金同等物の期首残高

5,517,421

5,554,031

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,915,747

 5,238,009