(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
357,958
513,837
減価償却費
49,320
44,807
固定資産売却損益(△は益)
-
△245
固定資産除却損
1,097
352
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△34
△243
保険解約損益(△は益)
△14,023
受取利息及び受取配当金
△344
△2,146
売上債権の増減額(△は増加)
1,605,877
△5,739,016
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,578
43,314
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,627,813
5,247,621
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,973
△6,155
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
27,875
△1,983
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,600
△2,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16,268
△82,164
ゴルフ会員権売却損益(△は益)
600
未払消費税等の増減額(△は減少)
42,302
50,726
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△63,191
△55,203
その他の流動負債の増減額(△は減少)
98,081
27,315
その他
△1,608
△12,777
小計
493,638
12,616
利息及び配当金の受取額
327
2,129
法人税等の支払額
△16,510
△104,093
法人税等の還付額
43,358
2,098
520,815
△87,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,747
△8,455
有形固定資産の売却による収入
272
無形固定資産の取得による支出
△6,460
△10,985
無形固定資産の売却による収入
1,681
投資有価証券の取得による支出
△45,000
投資不動産の取得による支出
△1,380
保険積立金の積立による支出
△11,838
△54,226
保険積立金の解約による収入
54,258
関係会社株式の取得による支出
△54,900
敷金及び保証金の差入による支出
△1,070
△5,333
敷金及び保証金の回収による収入
1,259
737
△22,856
△123,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△432
△1,294
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,200
200
配当金の支払額
△97,900
△98,349
非支配株主への配当金の支払額
△4,500
△6,000
△99,632
△105,444
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
398,326
△316,022
現金及び現金同等物の期首残高
5,517,421
5,554,031
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,915,747
※ 5,238,009