⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
株式会社長谷工コーポレーション(持株会含む)
|
84,213
|
117,225
|
株式会社いなげや持株会
|
12,623
|
16,069
|
計
|
96,836
|
133,294
|
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
R246(安定型)／りそなラップ型ファンド(安定型)
|
9,893,154
|
10,425
|
計
|
9,893,154
|
10,425
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
または償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
389,519
|
18,107
|
―
|
407,626
|
106,170
|
11,686
|
301,456
|
構築物
|
31,285
|
315
|
―
|
31,600
|
25,167
|
854
|
6,433
|
車両運搬具
|
8,330
|
―
|
―
|
8,330
|
6,300
|
1,367
|
2,030
|
工具、器具及び備品
|
51,010
|
19,887
|
―
|
70,897
|
49,098
|
9,904
|
21,798
|
土地
|
595,054
|
―
|
―
|
595,054
|
―
|
―
|
595,054
|
有形固定資産計
|
1,075,198
|
38,310
|
―
|
1,113,509
|
186,735
|
23,812
|
926,773
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,066
|
1,300
|
1,164
|
2,202
|
641
|
441
|
1,560
|
その他
|
434
|
―
|
―
|
434
|
―
|
―
|
434
|
無形固定資産計
|
2,500
|
1,300
|
1,164
|
2,636
|
641
|
441
|
1,994
|
長期前払費用
|
33,505
|
2,035
|
25,334
|
10,206
|
―
|
―
|
10,206
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
5,506
|
―
|
―
|
5,506
|
5,484
|
1,204
|
22
|
繰延資産計
|
5,506
|
―
|
―
|
5,506
|
5,484
|
1,204
|
22
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
テナント退室に伴う本社ビル９階改装費
|
22,652千円
|
＜内 建物17,736千円 工具、器具及び備品4,916千円＞
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第19回無担保社債
|
2014年
３月25日
|
20,000
|
―
|
0.61
|
無担保社債
|
2019年
３月25日
|
第20回無担保社債
|
2014年
５月２日
|
24,000
|
8,000 (8,000)
|
0.45
|
無担保社債
|
2019年
４月30日
|
第21回無担保社債
|
2016年
３月25日
|
32,000
|
―
|
0.36
|
無担保社債
|
2019年
３月25日
|
合計
|
―
|
76,000
|
8,000 (8,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
8,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
126,270
|
72,876
|
0.73
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
72,876
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
199,146
|
72,876
|
0.73
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,650
|
―
|
―
|
―
|
1,650
|
賞与引当金
|
12,220
|
20,157
|
12,220
|
―
|
20,157
|
役員退職慰労引当金
|
24,666
|
7,090
|
5,902
|
―
|
25,854
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
635
|
預金
|
|
当座預金
|
817,143
|
普通預金
|
144,323
|
定期預金
|
180,570
|
計
|
1,142,036
|
合計
|
1,142,672
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本建設株式会社
|
68,257
|
株式会社合田工務店
|
18,700
|
株式会社電通
|
240
|
合計
|
87,197
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
27,301
|
2019年５月満期
|
19,016
|
2019年６月満期
|
18,999
|
2019年７月満期
|
21,880
|
2019年８月満期
|
―
|
2019年９月以降満期
|
―
|
合計
|
87,197
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
325,050
|
不二建設株式会社
|
82,225
|
東急建設株式会社
|
13,399
|
新日鉄住金エンジニアリング株式会社
|
3,780
|
合計
|
424,454
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年４月満期
|
102,174
|
2019年５月満期
|
63,362
|
2019年６月満期
|
142,994
|
2019年７月満期
|
115,923
|
2019年８月満期
|
―
|
2019年９月以降満期
|
―
|
合計
|
424,454
|
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新日鉄興和不動産株式会社
|
421,069
|
株式会社武蔵野銀行
|
338,212
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
220,844
|
不二建設株式会社
|
104,931
|
千代田多摩倉庫株式会社
|
67,620
|
その他18社
|
345,677
|
合計
|
1,498,356
|
(b) 滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2019年３月期計上額
|
1,498,356
|
2018年３月期以前計上額
|
―
|
合計
|
1,498,356
|
⑤ 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
101,345
|
4,807,846
|
4,865,735
|
43,456
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費
|
35,899
|
千円
|
経費
|
7,557
|
〃
|
計
|
43,456
|
〃
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社斉藤産業
|
166,584
|
不二建設株式会社
|
53,062
|
有限会社高伸工業
|
42,196
|
有限会社斎藤重機
|
38,158
|
有限会社平原土木
|
32,051
|
その他
|
233,937
|
合計
|
565,990
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
30,987
|
事業税
|
―
|
住民税
|
5,609
|
合計
|
36,597
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
―
|
3,622,891
|
4,923,512
|
6,234,824
|
税引前 四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
―
|
568,841
|
683,485
|
800,907
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
―
|
361,306
|
424,020
|
526,330
|
１株当たり 四半期（当期）純利益
|
（円）
|
―
|
183.09
|
213.95
|
259.59
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
（円）
|
―
|
85.93
|
31.38
|
47.21
|
（注） １．当社は、2018年12月18日付で東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間及び当第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、ひびき監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は、2018年８月29日付で普通株式１株につき、20株の株式分割を行っております。このため、１株当たりの四半期（当期）純利益につきましては、当事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定して算定しております。