⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
株式会社長谷工コーポレーション(持株会含む)
|
91,284
|
105,615
|
株式会社いなげや持株会
|
15,251
|
24,143
|
計
|
106,535
|
129,759
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
407,626
|
9,021
|
760
|
415,888
|
118,053
|
12,445
|
297,835
|
構築物
|
31,600
|
－
|
－
|
31,600
|
25,932
|
765
|
5,668
|
車両運搬具
|
8,330
|
－
|
－
|
8,330
|
7,448
|
1,148
|
881
|
工具、器具及び備品
|
70,897
|
9,763
|
5,565
|
75,095
|
53,998
|
10,409
|
21,096
|
土地
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
有形固定資産計
|
1,113,509
|
18,784
|
6,325
|
1,125,968
|
205,432
|
24,768
|
920,536
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,202
|
460
|
－
|
2,662
|
1,135
|
494
|
1,526
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
8,489
|
－
|
8,489
|
－
|
－
|
8,489
|
その他
|
434
|
－
|
－
|
434
|
－
|
－
|
434
|
無形固定資産計
|
2,636
|
8,949
|
－
|
11,585
|
1,135
|
494
|
10,449
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
5,506
|
－
|
－
|
5,506
|
5,506
|
22
|
－
|
繰延資産計
|
5,506
|
－
|
－
|
5,506
|
5,506
|
22
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
ＴＫＫ新橋ビル受配電設備
|
4,412千円
|
建物
|
電話設備工事等
|
4,609千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン65台
|
9,763千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
会計システム導入費用
|
7,189千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
タブレット端末情報共有システム
|
1,300千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
電話ＬＡＮ配線工事
|
760千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン11台
|
5,565千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第20回無担保社債
|
2014年
５月２日
|
8,000
|
－
|
0.45
|
無担保社債
|
2019年
４月30日
|
合計
|
－
|
8,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
72,876
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
72,876
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,650
|
－
|
－
|
－
|
1,650
|
賞与引当金
|
20,157
|
19,340
|
20,157
|
－
|
19,340
|
役員退職慰労引当金
|
25,854
|
5,805
|
－
|
－
|
31,659
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,403
|
預金
|
|
当座預金
|
1,320,048
|
普通預金
|
123,923
|
定期預金
|
180,583
|
計
|
1,624,554
|
合計
|
1,625,958
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ファーストコーポレーション株式会社
|
25,991
|
大成ロテック株式会社
|
10,170
|
合計
|
36,161
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
6,231
|
2020年５月満期
|
28,398
|
2020年６月満期
|
－
|
2020年７月満期
|
1,532
|
2020年８月満期
|
－
|
2020年９月以降満期
|
－
|
合計
|
36,161
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
301,660
|
合計
|
301,660
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年４月満期
|
68,090
|
2020年５月満期
|
110,940
|
2020年６月満期
|
92,560
|
2020年７月満期
|
30,070
|
2020年８月満期
|
－
|
2020年９月以降満期
|
－
|
合計
|
301,660
|
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
220,766
|
東京建物株式会社
|
200,220
|
株式会社リコー
|
185,933
|
ＳＧリアルティ株式会社
|
174,074
|
西武建設株式会社
|
138,765
|
その他
|
1,052,096
|
合計
|
1,971,856
|
(b) 滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2020年３月期計上額
|
1,971,856
|
2019年３月期以前計上額
|
－
|
合計
|
1,971,856
|
⑤ 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
43,456
|
5,232,547
|
5,253,059
|
22,943
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費
|
19,157
|
千円
|
経費
|
3,786
|
〃
|
計
|
22,943
|
〃
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社斉藤産業
|
455,852
|
有限会社高伸工業
|
53,807
|
優輝工業株式会社
|
39,177
|
有限会社平原土木
|
33,930
|
有限会社斎藤重機
|
26,738
|
その他
|
231,060
|
合計
|
840,565
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
139,544
|
事業税
|
31,995
|
住民税
|
22,493
|
合計
|
194,034
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
1,552,474
|
3,213,227
|
4,667,704
|
6,662,518
|
税引前 四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
101,173
|
367,837
|
551,464
|
832,019
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
59,639
|
224,894
|
339,498
|
551,605
|
１株当たり 四半期（当期）純利益
|
（円）
|
27.42
|
103.40
|
156.10
|
253.63
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
（円）
|
27.42
|
75.98
|
52.69
|
97.53
|