(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
367,837
720,811
減価償却費
12,039
12,549
賞与引当金の増減額（△は減少）
△706
580
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,847
11,361
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△476
△7,426
受取利息及び受取配当金
△5,993
△4,690
支払利息
544
1,161
固定資産除売却損益（△は益）
0
36
保険解約返戻金
△8,954
△172
投資有価証券売却損益（△は益）
△522
－
売上債権の増減額（△は増加）
△471,567
△1,032,495
未成工事支出金の増減額（△は増加）
2,387
△29,601
仕入債務の増減額（△は減少）
84,734
129,255
未成工事受入金の増減額（△は減少）
41,193
41,521
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,302
12,517
その他
△304
△33,579
小計
42,361
△178,169
利息及び配当金の受取額
5,993
4,691
利息の支払額
△548
△1,161
法人税等の支払額
△729
△182,970
47,076
△357,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,519
△50,523
定期預金の払戻による収入
50,516
50,521
有形固定資産の取得による支出
△17,179
△6,783
無形固定資産の取得による支出
△15,916
投資有価証券の取得による支出
△7,142
△6,810
投資有価証券の売却による収入
10,522
保険積立金の払戻による収入
313
保険解約による収入
19,130
△1,672
391
3,655
△28,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
850,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△850,000
長期借入金の返済による支出
△50,472
社債の償還による支出
△8,000
配当金の支払額
△173,895
△173,699
自己株式の取得による支出
△278
△232,367
△173,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△181,636
△560,396
現金及び現金同等物の期首残高
962,102
1,445,375
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 780,466
※ 884,979