⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
株式会社長谷工コーポレーション(持株会含む)
|
98,525
|
152,616
|
株式会社いなげや持株会
|
17,376
|
28,775
|
計
|
115,902
|
181,391
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
415,888
|
25,452
|
－
|
441,341
|
131,175
|
13,122
|
310,166
|
構築物
|
31,600
|
－
|
－
|
31,600
|
26,608
|
676
|
4,992
|
車両運搬具
|
8,330
|
－
|
－
|
8,330
|
7,797
|
348
|
532
|
工具、器具及び備品
|
75,095
|
8,751
|
550
|
83,297
|
65,172
|
11,686
|
18,124
|
土地
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
有形固定資産計
|
1,125,968
|
34,204
|
550
|
1,159,623
|
230,753
|
25,834
|
928,870
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,662
|
11,366
|
－
|
14,028
|
3,159
|
2,023
|
10,869
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,489
|
6,216
|
1,300
|
13,405
|
－
|
－
|
13,405
|
その他
|
434
|
－
|
－
|
434
|
－
|
－
|
434
|
無形固定資産計
|
11,585
|
17,582
|
1,300
|
27,867
|
3,159
|
2,023
|
24,708
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
スチールパーテーション
|
400千円
|
建物
|
電話LAN配線工事費等 TKKビル2F
|
519千円
|
建物
|
LED工事等
|
644千円
|
建物
|
空調設備工事
|
22,818千円
|
建物
|
電話LAN配線工事費等 TKKビル6F
|
1,070千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン32台
|
4,522千円
|
工具、器具及び備品
|
シュレッダー１台
|
756千円
|
工具、器具及び備品
|
WEB用会議カメラ
|
160千円
|
工具、器具及び備品
|
LIFE VIDEO制作費等
|
2,734千円
|
工具、器具及び備品
|
耐火金庫１台他
|
579千円
|
ソフトウエア
|
施工管理システム等
|
11,366千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ERPシステム導入費用
|
6,216千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
シュレッダー1台
|
550千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
施工管理システム
|
1,300千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期日
|
短期借入金
|
－
|
300,000
|
0.76
|
－
|
合計
|
－
|
300,000
|
－
|
－
|
(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,650
|
－
|
－
|
－
|
1,650
|
賞与引当金
|
19,340
|
21,988
|
19,340
|
－
|
21,988
|
役員退職慰労引当金
|
31,659
|
16,319
|
－
|
－
|
47,979
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
637
|
預金
|
|
当座預金
|
1,465,836
|
普通預金
|
64,003
|
定期預金
|
180,594
|
計
|
1,710,434
|
合計
|
1,711,072
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社イチケン
|
12,506
|
合計
|
12,506
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
12,506
|
合計
|
12,506
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
45,600
|
株式会社イチケン
|
17,741
|
大末建設株式会社
|
6,818
|
合計
|
70,160
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年４月満期
|
11,260
|
2021年５月満期
|
25,941
|
2021年６月満期
|
－
|
2021年７月満期
|
26,140
|
2021年８月満期
|
6,818
|
合計
|
70,160
|
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
野村不動産株式会社
|
656,359
|
西武建設株式会社
|
544,113
|
石神井公園団地マンション建替組合
|
396,194
|
名古屋プロパティー特定目的会社
|
361,432
|
株式会社竹中工務店
|
356,228
|
その他
|
1,485,896
|
合計
|
3,800,225
|
(b) 滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2021年３月期計上額
|
3,800,225
|
2020年３月期以前計上額
|
－
|
合計
|
3,800,225
|
⑤ 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
22,943
|
6,952,318
|
6,931,333
|
43,928
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費
|
36,566
|
千円
|
経費
|
7,362
|
〃
|
計
|
43,928
|
〃
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社斉藤産業
|
356,920
|
マックスエンジニアリング株式会社
|
193,886
|
有限会社高伸工業
|
80,655
|
有限会社斎藤重機
|
79,186
|
優輝工業株式会社
|
51,455
|
その他
|
449,044
|
合計
|
1,211,147
|
⑦ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
100,000
|
株式会社みずほ銀行
|
100,000
|
三井住友信託銀行株式会社
|
100,000
|
合計
|
300,000
|
⑧ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
279,992
|
事業税
|
69,289
|
住民税
|
33,883
|
合計
|
383,164
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
1,582,399
|
3,907,256
|
6,433,895
|
9,011,368
|
税引前 四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
303,268
|
720,811
|
1,162,800
|
1,458,898
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
188,973
|
447,040
|
720,447
|
982,268
|
１株当たり 四半期（当期）純利益
|
（円）
|
43.45
|
102.78
|
165.64
|
225.83
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
（円）
|
43.45
|
59.33
|
62.86
|
60.20
|
(注) 当社は、2020年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。