⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
株式会社長谷工コーポレーション(持株会含む)
|
104,671
|
147,273
|
株式会社いなげや持株会
|
20,076
|
27,103
|
計
|
124,748
|
174,376
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
441,341
|
5,900
|
400
|
446,841
|
146,006
|
15,021
|
300,834
|
構築物
|
31,600
|
－
|
－
|
31,600
|
27,206
|
598
|
4,394
|
車両運搬具
|
8,330
|
6,883
|
－
|
15,213
|
10,246
|
2,449
|
4,966
|
工具、器具及び備品
|
83,297
|
9,934
|
4,166
|
89,064
|
72,107
|
10,889
|
16,957
|
土地
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
有形固定資産計
|
1,159,623
|
22,717
|
4,566
|
1,177,774
|
255,567
|
28,958
|
922,207
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,028
|
1,461
|
－
|
15,489
|
5,932
|
2,773
|
9,556
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,405
|
2,980
|
－
|
16,385
|
－
|
－
|
16,385
|
その他
|
434
|
－
|
－
|
434
|
－
|
－
|
434
|
無形固定資産計
|
27,867
|
4,441
|
－
|
32,308
|
5,932
|
2,773
|
26,376
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
レイアウト変更工事 東洋海事ビル8F
|
850千円
|
建物
|
パーティーション工事 TKKビル6F
|
3,160千円
|
建物
|
室内各種設備工事 大阪営業所
|
1,670千円
|
車両運搬具
|
社用車１台
|
6,883千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン27台
|
4,251千円
|
工具、器具及び備品
|
シュレッダー２台
|
1,210千円
|
工具、器具及び備品
|
ファイルサーバ用ハードディスク
|
865千円
|
工具、器具及び備品
|
通信用設備
|
864千円
|
工具、器具及び備品
|
可搬型蓄電システム
|
750千円
|
工具、器具及び備品
|
空調設備工事
|
670千円
|
工具、器具及び備品
|
GNSS受信機セット
|
674千円
|
ソフトウエア
|
施工管理システム等
|
1,461千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ERPシステム導入費用
|
2,980千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
パーティーション工事 大阪営業所
|
400千円
|
工具、器具及び備品
|
パソコン 24台
|
4,166千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期日
|
短期借入金
|
300,000
|
－
|
0.74
|
－
|
合計
|
300,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) 平均利率については、期中平均利率（加重平均利率）を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,650
|
－
|
－
|
－
|
1,650
|
賞与引当金
|
21,988
|
24,092
|
21,988
|
－
|
24,092
|
役員退職慰労引当金
|
47,979
|
13,381
|
－
|
－
|
61,361
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,007
|
預金
|
|
当座預金
|
2,754,572
|
普通預金
|
39,955
|
定期預金
|
180,597
|
計
|
2,975,124
|
合計
|
2,976,132
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本建設株式会社
|
13,700
|
合計
|
13,700
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月満期
|
2,300
|
2022年５月満期
|
4,200
|
2022年６月満期
|
7,200
|
合計
|
13,700
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
254,870
|
合計
|
254,870
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年４月満期
|
56,610
|
2022年５月満期
|
84,700
|
2022年６月満期
|
57,930
|
2022年７月満期
|
55,630
|
合計
|
254,870
|
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
特定目的会社クスノキ
|
401,593
|
大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
|
324,753
|
名古屋プロパティー特定目的会社
|
202,950
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
149,003
|
大洋電機株式会社
|
143,127
|
その他
|
1,127,522
|
合計
|
2,348,950
|
(b) 滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2022年３月期計上額
|
2,348,950
|
2021年３月期以前計上額
|
－
|
合計
|
2,348,950
|
⑤ 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
43,928
|
7,682,048
|
7,686,051
|
39,925
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費
|
26,101
|
千円
|
経費
|
13,824
|
〃
|
計
|
39,925
|
〃
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
エコサイクル株式会社
|
222,400
|
株式会社斉藤産業
|
130,528
|
有限会社斎藤重機
|
67,059
|
有限会社高伸工業
|
65,252
|
日本トリート株式会社
|
63,745
|
その他
|
538,165
|
合計
|
1,087,149
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
176,148
|
事業税
|
40,714
|
住民税
|
16,974
|
合計
|
233,837
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
2,551,423
|
4,868,184
|
7,494,356
|
9,824,388
|
税引前 四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
321,123
|
642,209
|
1,102,804
|
1,434,265
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
201,660
|
400,240
|
686,381
|
967,393
|
１株当たり 四半期（当期）純利益
|
（円）
|
46.36
|
92.02
|
157.81
|
222.42
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
（円）
|
46.36
|
45.66
|
65.79
|
64.61
|