⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
株式会社長谷工コーポレーション(持株会含む)
|
111,368
|
171,395
|
株式会社いなげや持株会
|
23,177
|
29,736
|
計
|
134,545
|
201,132
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
446,841
|
390
|
－
|
447,231
|
161,150
|
15,143
|
286,080
|
構築物
|
31,600
|
－
|
－
|
31,600
|
27,736
|
529
|
3,864
|
車両運搬具
|
15,213
|
225
|
－
|
15,439
|
12,068
|
1,822
|
3,370
|
工具、器具及び備品
|
89,064
|
16,288
|
－
|
105,353
|
82,728
|
10,621
|
22,624
|
土地
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
－
|
－
|
595,054
|
建設仮勘定
|
－
|
29,000
|
－
|
29,000
|
－
|
－
|
29,000
|
有形固定資産計
|
1,177,774
|
45,904
|
－
|
1,223,679
|
283,684
|
28,117
|
939,994
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
15,489
|
30,278
|
－
|
45,767
|
9,578
|
3,645
|
36,188
|
ソフトウエア仮勘定
|
16,385
|
12,197
|
28,222
|
360
|
－
|
－
|
360
|
その他
|
434
|
－
|
－
|
434
|
－
|
－
|
434
|
無形固定資産計
|
32,308
|
42,475
|
28,222
|
46,561
|
9,578
|
3,645
|
36,983
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
(千円)
工具、器具及び備品
|
ノートパソコン80台
|
12,722,150
|
工具、器具及び備品
|
デスクトップパソコン５台
|
2,409,000
|
建設仮勘定
|
新本社屋内設備工事
|
29,000,000
|
ソフトウエア
|
ERPシステム
|
28,222,000
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,650
|
－
|
－
|
－
|
1,650
|
賞与引当金
|
24,092
|
26,728
|
24,092
|
－
|
26,728
|
役員退職慰労引当金
|
61,361
|
10,999
|
36,805
|
－
|
35,555
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,295
|
預金
|
|
当座預金
|
2,051,762
|
普通預金
|
48,706
|
定期預金
|
180,599
|
計
|
2,281,068
|
合計
|
2,282,363
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ヤンマーグローバルエキスパート株式会社
|
38,828
|
新日本建設株式会社
|
4,785
|
合計
|
43,613
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月満期
|
38,828
|
2023年５月満期
|
－
|
2023年６月満期
|
4,785
|
合計
|
43,613
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
234,310
|
埼玉建興株式会社
|
10,164
|
合計
|
244,474
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年４月満期
|
66,366
|
2023年５月満期
|
62,878
|
2023年６月満期
|
50,640
|
2023年７月満期
|
64,590
|
合計
|
244,474
|
④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日東紡績株式会社
|
765,985
|
日鉄興和不動産株式会社
|
550,544
|
株式会社淀川製鋼所
|
393,970
|
株式会社長谷工コーポレーション
|
264,308
|
株式会社三省堂書店
|
262,289
|
その他
|
1,542,531
|
合計
|
3,779,629
|
(b) 滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2023年３月期計上額
|
3,779,629
|
2022年３月期以前計上額
|
－
|
合計
|
3,779,629
|
⑤ 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
39,925
|
8,906,319
|
8,913,487
|
32,757
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費
|
21,331
|
千円
|
経費
|
11,425
|
〃
|
計
|
32,757
|
〃
|
⑥ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社斉藤産業
|
307,579
|
有限会社高伸工業
|
137,786
|
優輝工業株式会社
|
97,240
|
株式会社ツバサ建業
|
95,921
|
有限会社斎藤重機
|
89,195
|
その他
|
409,975
|
合計
|
1,137,697
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
2,574,021
|
6,022,121
|
9,169,205
|
11,246,057
|
税引前 四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
460,394
|
1,080,049
|
1,630,432
|
1,600,394
|
四半期（当期）純利益
|
（千円）
|
286,353
|
668,843
|
1,010,808
|
1,086,769
|
１株当たり 四半期（当期）純利益
|
（円）
|
65.84
|
153.78
|
232.40
|
249.86
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
（円）
|
65.84
|
87.94
|
78.62
|
17.46
|