(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

85,523

119,093

 

減価償却費

4,854

6,297

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,079

82,613

 

株式報酬費用

6,563

8,669

 

受取利息

8

8

 

為替差損益(△は益)

230

780

 

特別功労金

40,000

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,951

25,212

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

291

1,399

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,234

7,146

 

未払金の増減額(△は減少)

8,292

27,922

 

その他の資産の増減額(△は増加)

17,177

44,900

 

その他の負債の増減額(△は減少)

18,478

32,651

 

小計

54,249

23,271

 

利息の受取額

6

7

 

特別功労金の支払額

40,000

-

 

法人税等の支払額

52,707

33,336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,451

56,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

-

3,275

 

保険積立金の解約による収入

2,692

1,576

 

保険積立金の積立による支出

6,517

8,017

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,824

9,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

20,464

20,636

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,464

20,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

230

780

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

62,509

86,172

現金及び現金同等物の期首残高

1,613,509

1,775,572

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,550,999

※1 1,689,399