(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
85,523
119,093
減価償却費
4,854
6,297
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24,079
△82,613
株式報酬費用
6,563
8,669
受取利息
△8
為替差損益(△は益)
△230
△780
特別功労金
40,000
-
売上債権の増減額(△は増加)
△32,951
△25,212
棚卸資産の増減額(△は増加)
291
△1,399
仕入債務の増減額(△は減少)
18,234
△7,146
未払金の増減額(△は減少)
△8,292
△27,922
その他の資産の増減額(△は増加)
△17,177
△44,900
その他の負債の増減額(△は減少)
△18,478
32,651
小計
54,249
△23,271
利息の受取額
6
7
特別功労金の支払額
△40,000
法人税等の支払額
△52,707
△33,336
△38,451
△56,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△3,275
保険積立金の解約による収入
2,692
1,576
保険積立金の積立による支出
△6,517
△8,017
△3,824
△9,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△20,464
△20,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
230
780
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△62,509
△86,172
現金及び現金同等物の期首残高
1,613,509
1,775,572
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,550,999
※1 1,689,399