1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,775,572
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1,689,399
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売掛金及び契約資産
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279,763
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304,975
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仕掛品
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-
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1,581
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貯蔵品
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241
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59
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前渡金
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62,549
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99,848
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前払費用
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33,066
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36,494
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その他
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138
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1,294
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流動資産合計
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2,151,330
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2,133,653
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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36,572
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36,572
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減価償却累計額
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△24,437
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△27,174
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建物(純額)
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12,134
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9,398
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工具、器具及び備品
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2,942
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2,942
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減価償却累計額
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△1,837
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△1,986
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工具、器具及び備品(純額)
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1,104
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955
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リース資産
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2,279
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2,279
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減価償却累計額
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△189
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△1,329
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リース資産(純額)
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2,089
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949
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有形固定資産合計
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15,327
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11,303
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無形固定資産
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ソフトウエア
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13,357
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13,685
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ソフトウエア仮勘定
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2,600
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2,775
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無形固定資産合計
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15,957
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16,460
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投資その他の資産
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長期前払費用
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3,516
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6,518
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繰延税金資産
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60,751
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40,575
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敷金及び保証金
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74,220
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74,220
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その他
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18,570
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25,025
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投資その他の資産合計
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157,059
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146,341
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固定資産合計
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188,345
|
174,105
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資産合計
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2,339,675
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2,307,759
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年3月31日)
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当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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49,755
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42,609
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リース債務
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2,506
|
1,226
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未払金
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49,493
|
19,908
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未払費用
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36,770
|
52,188
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未払法人税等
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43,250
|
28,459
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未払消費税等
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51,120
|
25,989
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前受金
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92,694
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113,846
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預り金
|
13,600
|
37,162
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賞与引当金
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111,174
|
28,560
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流動負債合計
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450,367
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349,951
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固定負債
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資産除去債務
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20,000
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20,000
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固定負債合計
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20,000
|
20,000
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負債合計
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470,367
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369,951
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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833,180
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833,180
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資本剰余金
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296,524
|
302,549
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利益剰余金
|
785,758
|
845,588
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自己株式
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△46,154
|
△43,510
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株主資本合計
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1,869,308
|
1,937,808
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|
純資産合計
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1,869,308
|
1,937,808
|
負債純資産合計
|
2,339,675
|
2,307,759
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