⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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36,572
|
―
|
―
|
36,572
|
29,910
|
5,472
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6,661
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工具、器具及び備品
|
2,942
|
―
|
―
|
2,942
|
2,134
|
296
|
807
|
リース資産
|
2,279
|
1,344
|
2,279
|
1,344
|
89
|
2,178
|
1,254
|
有形固定資産計
|
41,793
|
1,344
|
2,279
|
40,858
|
32,135
|
7,948
|
8,723
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
20,839
|
5,375
|
1,759
|
24,455
|
12,120
|
4,638
|
12,335
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,600
|
59,773
|
5,375
|
56,998
|
―
|
―
|
56,998
|
無形固定資産計
|
23,439
|
65,149
|
7,134
|
81,454
|
12,120
|
4,638
|
69,333
|
長期前払費用
|
3,516
|
4,479
|
2,083
|
5,912
|
―
|
―
|
5,912
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
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111,174
|
67,727
|
128,966
|
4,262
|
45,673
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(注)1.当期減少額(その他)は、退職者の発生等により戻入となったものです。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
205
|
預金
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|
普通預金
|
1,791,249
|
当座預金
|
577
|
別段預金
|
399
|
計
|
1,792,226
|
合計
|
1,792,432
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱リクルート
|
60,296
|
㈱ファーストリテイリング
|
42,088
|
東日本電信電話㈱
|
19,428
|
アコム㈱
|
18,612
|
東京電力パワーグリッド㈱
|
14,916
|
その他
|
135,813
|
合計
|
291,155
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売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
279,763
|
2,757,571
|
2,746,179
|
291,155
|
90.4
|
37.8
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
回数券
|
79
|
その他
|
1
|
合計
|
80
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ラクスパートナーズ
|
9,116
|
DATUMSTUDIO㈱
|
6,325
|
㈱システムサポート
|
5,984
|
日本海隆㈱
|
3,971
|
Human Robot Analysis㈱
|
3,498
|
その他
|
9,861
|
合計
|
38,755
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
618,340
|
1,246,405
|
1,875,438
|
2,521,361
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
39,315
|
119,093
|
182,301
|
276,130
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
26,224
|
80,513
|
123,055
|
200,285
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
12.68
|
38.87
|
59.37
|
96.59
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
12.68
|
26.18
|
20.45
|
37.20
|