(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

119,093

78,905

 

減価償却費

6,297

11,496

 

固定資産除却損

174

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

82,613

16,682

 

株式報酬費用

8,669

10,962

 

受取利息

8

153

 

補助金収入

100

 

為替差損益(△は益)

780

3,038

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,212

24,356

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,399

285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,146

2,675

 

未払金の増減額(△は減少)

27,922

6,036

 

その他の資産の増減額(△は増加)

44,900

61,277

 

その他の負債の増減額(△は減少)

32,651

17,285

 

小計

23,271

59,578

 

利息の受取額

7

129

 

法人税等の支払額

33,336

31,973

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,600

27,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

3,275

 

補助金の受取額

100

 

保険積立金の解約による収入

1,576

 

保険積立金の積立による支出

8,017

6,353

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,716

6,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

20,636

20,822

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,636

20,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

780

3,038

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

86,172

2,379

現金及び現金同等物の期首残高

1,775,572

1,792,432

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,689,399

※1 1,790,053