(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
119,093
78,905
減価償却費
6,297
11,496
固定資産除却損
―
174
賞与引当金の増減額(△は減少)
△82,613
△16,682
株式報酬費用
8,669
10,962
受取利息
△8
△153
補助金収入
△100
為替差損益(△は益)
△780
3,038
売上債権の増減額(△は増加)
△25,212
24,356
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,399
285
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,146
△2,675
未払金の増減額(△は減少)
△27,922
△6,036
その他の資産の増減額(△は増加)
△44,900
△61,277
その他の負債の増減額(△は減少)
32,651
17,285
小計
△23,271
59,578
利息の受取額
7
129
法人税等の支払額
△33,336
△31,973
△56,600
27,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△3,275
補助金の受取額
100
保険積立金の解約による収入
1,576
-
保険積立金の積立による支出
△8,017
△6,353
△9,716
△6,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△20,636
△20,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
780
△3,038
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△86,172
△2,379
現金及び現金同等物の期首残高
1,775,572
1,792,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,689,399
※1 1,790,053