⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

36,572

36,572

35,345

5,434

1,226

 工具、器具及び備品

2,942

2,942

2,431

296

510

 リース資産

1,344

1,344

1,164

1,075

179

有形固定資産計

40,858

40,858

38,942

6,806

1,916

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

24,455

56,998

174

81,280

28,182

16,061

53,098

 ソフトウエア仮勘定

56,998

56,998

無形固定資産計

81,454

56,998

57,172

81,280

28,182

16,061

53,098

 長期前払費用

5,912

1,605

2,691

4,826

4,826

 

  (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

       ソフトウエア     ソフトウエア開発完了に伴うソフトウエア仮勘定からの振替 56,998千円

     2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

       ソフトウエア仮勘定  ソフトウエア開発完了に伴うソフトウエアへの振替     56,998千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

45,673

102,296

62,525

85,444

受注損失引当金

4,000

4,000

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

143

預金

 

 普通預金

1,954,749

 当座預金

221

 別段預金

379

1,955,349

合計

1,955,492

 

 

② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱リクルート

54,642

㈱ファーストリテイリング

54,507

東海鋼管㈱

18,382

㈱NTTデータグループ

18,253

アデコ㈱

16,720

その他

167,895

合計

330,402

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

291,155

2,972,575

2,933,328

330,402

89.9

38.2

 

 

③ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

回数券

327

合計

327

 

 

④ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本海隆㈱

12,083

㈱ラクスパートナーズ

9,115

㈱LASSIC

5,984

DATUMSTUDIO㈱

4,400

㈱システムサポート

2,964

その他

12,949

合計

47,496

 

 

⑤ 前渡金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

NetBase Solutions, Inc.

135,169

Cognigy GmbH

3,935

その他

2,440

合計

141,545

 

 

⑥ 前受金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

内閣官房

53,856

㈱電通総研

27,199

東日本電信電話㈱

8,030

その他

80,214

合計

169,299

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

(累計期間)

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

615,904

1,265,711

1,962,051

2,699,081

税引前

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

34,450

78,905

158,532

201,197

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

22,827

52,603

106,906

136,557

1株当たり

中間(四半期)(当期)純利益

(円)

10.99

25.29

51.35

65.56

 

(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無