⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
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建物
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36,572
|
―
|
―
|
36,572
|
35,345
|
5,434
|
1,226
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工具、器具及び備品
|
2,942
|
―
|
―
|
2,942
|
2,431
|
296
|
510
|
リース資産
|
1,344
|
―
|
―
|
1,344
|
1,164
|
1,075
|
179
|
有形固定資産計
|
40,858
|
―
|
―
|
40,858
|
38,942
|
6,806
|
1,916
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
24,455
|
56,998
|
174
|
81,280
|
28,182
|
16,061
|
53,098
|
ソフトウエア仮勘定
|
56,998
|
―
|
56,998
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
81,454
|
56,998
|
57,172
|
81,280
|
28,182
|
16,061
|
53,098
|
長期前払費用
|
5,912
|
1,605
|
2,691
|
4,826
|
―
|
―
|
4,826
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア ソフトウエア開発完了に伴うソフトウエア仮勘定からの振替 56,998千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 ソフトウエア開発完了に伴うソフトウエアへの振替 56,998千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
45,673
|
102,296
|
62,525
|
―
|
85,444
|
受注損失引当金
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―
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4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
143
|
預金
|
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普通預金
|
1,954,749
|
当座預金
|
221
|
別段預金
|
379
|
計
|
1,955,349
|
合計
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1,955,492
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱リクルート
|
54,642
|
㈱ファーストリテイリング
|
54,507
|
東海鋼管㈱
|
18,382
|
㈱NTTデータグループ
|
18,253
|
アデコ㈱
|
16,720
|
その他
|
167,895
|
合計
|
330,402
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
291,155
|
2,972,575
|
2,933,328
|
330,402
|
89.9
|
38.2
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③ 貯蔵品
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本海隆㈱
|
12,083
|
㈱ラクスパートナーズ
|
9,115
|
㈱LASSIC
|
5,984
|
DATUMSTUDIO㈱
|
4,400
|
㈱システムサポート
|
2,964
|
その他
|
12,949
|
合計
|
47,496
|
⑤ 前渡金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
NetBase Solutions, Inc.
|
135,169
|
Cognigy GmbH
|
3,935
|
その他
|
2,440
|
合計
|
141,545
|
⑥ 前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
内閣官房
|
53,856
|
㈱電通総研
|
27,199
|
東日本電信電話㈱
|
8,030
|
その他
|
80,214
|
合計
|
169,299
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
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第1四半期 累計期間
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中間会計期間
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第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
615,904
|
1,265,711
|
1,962,051
|
2,699,081
|
税引前 中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
34,450
|
78,905
|
158,532
|
201,197
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
22,827
|
52,603
|
106,906
|
136,557
|
1株当たり 中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
10.99
|
25.29
|
51.35
|
65.56
|
(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無