⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,494
|
－
|
－
|
10,494
|
8,822
|
1,658
|
1,671
|
工具、器具及び備品
|
9,307
|
2,342
|
284
|
11,365
|
7,491
|
2,129
|
3,873
|
建設仮勘定
|
－
|
5,566
|
－
|
5,566
|
－
|
－
|
5,566
|
有形固定資産計
|
19,801
|
7,908
|
284
|
27,425
|
16,313
|
3,788
|
11,111
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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備品購入等
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2,342
|
千円
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建設仮勘定
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移転オフィスの内部造作の前払
|
5,566
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
1,650
|
2,400
|
1,650
|
―
|
2,400
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務の当期増減及び残高はありませんので記載を省略しております。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
33
|
預金 普通預金
|
1,731,613
|
計
|
1,731,613
|
合計
|
1,731,646
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
356,467
|
Google Asia Pacific Pte. Ltd.
|
65,992
|
Google Inc.
|
61,866
|
株式会社アイモバイル
|
41,671
|
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社
|
23,244
|
その他
|
130,680
|
合計
|
679,922
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
749,681
|
7,086,522
|
7,156,282
|
679,922
|
91.3
|
36.8
|
③ コンテンツ
区分
|
金額(千円)
|
コンテンツ
|
5,423
|
合計
|
5,423
|
④ 敷金及び保証金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
東京法務局
|
93,583
|
株式会社岡崎ビル
|
48,015
|
株式会社東急コミュニティー
|
37,048
|
合計
|
178,647
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メディアドゥ
|
269,677
|
株式会社講談社
|
12,100
|
株式会社役漫
|
4,338
|
株式会社コアミックス
|
4,289
|
株式会社ブックウォーカー
|
3,507
|
その他
|
27,963
|
合計
|
321,875
|
⑥ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
106,940
|
株式会社UPSIDER
|
40,368
|
株式会社アドウェイズ
|
28,813
|
株式会社サイバーエージェント
|
24,501
|
三井住友カード株式会社
|
11,315
|
その他
|
58,549
|
合計
|
270,489
|
⑦ 前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
194,616
|
株式会社一二三書房
|
181
|
合計
|
194,798
|
(３) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
1,688,380
|
3,419,864
|
4,968,877
|
6,547,840
|
税引前四半期（当期）純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
（千円）
|
4,810
|
4,357
|
△412
|
94,132
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)
|
（千円）
|
△803
|
△4,715
|
△10,845
|
41,243
|
１株当たり当期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
（円）
|
△0.12
|
△0.70
|
△1.61
|
6.14
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
（円）
|
△0.12
|
△0.58
|
△0.91
|
7.83
|