(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

61,588

57,546

 

減価償却費

17,471

18,449

 

のれん償却額

3,121

5,008

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,970

3,272

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,720

 

受取利息及び受取配当金

21

51

 

助成金収入

3,990

 

支払利息

1,123

1,004

 

売上債権の増減額(△は増加)

202,360

146,994

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

162

1,172

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,460

12,675

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,717

19,583

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,890

11,503

 

契約負債の増減額(△は減少)

8,243

18,310

 

その他

34,129

28,339

 

小計

227,846

120,139

 

利息及び配当金の受取額

20

51

 

助成金の受取額

3,990

 

利息の支払額

1,078

1,276

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,703

5,063

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,075

113,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,500

1,250

 

有形固定資産の取得による支出

140

8,570

 

無形固定資産の取得による支出

21,366

14,149

 

投資有価証券の売却による収入

293

1,350

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,438

5,654

 

敷金及び保証金の回収による収入

328

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △7,888

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,824

36,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

200,000

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

102,864

82,388

 

配当金の支払額

17,750

17,772

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

120,615

249,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,549

13,830

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,185

341,359

現金及び現金同等物の期首残高

1,051,288

939,086

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,144,474

※1 1,280,445