(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
149,932
259,716
減価償却費
18,108
17,692
のれん償却額
18,188
21,441
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
891
―
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,061
△13,940
受取利息及び受取配当金
△355
△1,370
保険解約返戻金
△8,179
助成金収入
△324
支払利息
3,560
4,237
事業整理損
63,264
売上債権の増減額（△は増加）
9,616
27,242
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29
1,205
仕入債務の増減額（△は減少）
12,401
15,357
未払費用の増減額（△は減少）
1,871
△7,866
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,866
△29,215
契約負債の増減額（△は減少）
35,707
22,915
その他
△22,137
△42,533
小計
248,056
338,148
利息及び配当金の受取額
340
1,258
保険金の受取額
21,848
助成金の受取額
324
利息の支払額
△4,602
△4,531
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,200
△105,851
268,167
229,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500
有形固定資産の取得による支出
△1,248
無形固定資産の取得による支出
△5,523
△1,486
敷金及び保証金の回収による収入
938
3,849
敷金及び保証金の差入による支出
△635
△411
△6,720
△797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△66,632
△17,180
ストックオプションの行使による収入
300
配当金の支払額
△17,798
△17,848
215,869
△35,028
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,115
2,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
468,200
195,417
現金及び現金同等物の期首残高
771,868
1,243,230
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,240,069
1,438,647