(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
28,479
△156,408
減価償却費
44,346
47,385
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
101,333
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,927
△14,540
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25,530
250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,873
25,195
受取利息及び受取配当金
△26,583
△29,489
支払利息
26
12
売上債権の増減額（△は増加）
264,366
2,516,821
営業未収入金の増減額（△は増加）
975,426
△2,009,764
棚卸資産の増減額（△は増加）
△371,926
△278,281
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,304,843
△3,053,659
営業未払金の増減額（△は減少）
△1,314,971
1,942,539
未払金の増減額（△は減少）
△17,723
△42,933
契約負債の増減額（△は減少）
26,292
87,505
未収入金の増減額（△は増加）
2,164
△91,848
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,496
△56,836
その他
△113,146
△69,945
小計
△3,822,073
△1,082,666
利息及び配当金の受取額
26,583
29,489
利息の支払額
△26
△12
法人税等の支払額
△92,324
△95,277
△3,887,840
△1,148,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,609
△7,180
無形固定資産の取得による支出
△12,366
△4,520
投資有価証券の取得による支出
△14,564
△5,246
投資不動産の賃貸による支出
△2,212
△18,297
投資不動産の賃貸による収入
29,472
30,286
貸付金の回収による収入
300
有価証券の償還による収入
500,000
関係会社株式の取得による支出
△7,560
49,331
39,929
48,350
527,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△70,996
△71,179
自己株式の売却による収入
10,719
△60,459
現金及び現金同等物に係る換算差額
87,857
92,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,822,629
△589,469
現金及び現金同等物の期首残高
9,326,962
7,421,834
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,504,332
※ 6,832,365