(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

152,017

156,653

 

減価償却費

48,965

19,008

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

169,556

65,757

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

996

14,380

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,000

7,314

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,995

52,005

 

受取利息及び受取配当金

27,372

32,937

 

支払利息

8

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

485,067

2,184,426

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

1,271,846

2,532,628

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

77,489

338,800

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,165,481

4,065,590

 

営業未払金の増減額(△は減少)

1,084,936

2,165,014

 

未払金の増減額(△は減少)

16,196

111,401

 

契約負債の増減額(△は減少)

39,975

71,105

 

未収入金の増減額(△は増加)

156,810

40,367

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,519

48,916

 

その他

84,609

46,447

 

小計

403,429

2,051,014

 

利息及び配当金の受取額

27,372

32,937

 

利息の支払額

8

9

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

10,358

200,397

 

保証債務の履行による支出

95,044

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

365,707

2,313,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,499

9,080

 

無形固定資産の取得による支出

9,945

2,865

 

投資有価証券の取得による支出

6,211

15,893

 

投資不動産の賃貸による支出

2,613

3,219

 

投資不動産の賃貸による収入

29,216

28,738

 

その他

6,742

7,940

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,690

5,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

71,476

71,614

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,476

71,614

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,963

67,991

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

402,530

2,311,530

現金及び現金同等物の期首残高

6,757,943

10,057,362

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,355,412

 7,745,831