(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△152,017
△156,653
減価償却費
48,965
19,008
貸倒引当金の増減額(△は減少)
169,556
65,757
賞与引当金の増減額(△は減少)
996
14,380
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△2,000
△7,314
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
16,995
52,005
受取利息及び受取配当金
△27,372
△32,937
支払利息
8
9
売上債権の増減額(△は増加)
485,067
2,184,426
営業未収入金の増減額(△は増加)
1,271,846
△2,532,628
棚卸資産の増減額(△は増加)
77,489
338,800
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,165,481
△4,065,590
営業未払金の増減額(△は減少)
△1,084,936
2,165,014
未払金の増減額(△は減少)
16,196
△111,401
契約負債の増減額(△は減少)
39,975
71,105
未収入金の増減額(△は増加)
△156,810
40,367
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26,519
△48,916
その他
84,609
△46,447
小計
△403,429
△2,051,014
利息及び配当金の受取額
27,372
32,937
利息の支払額
△8
△9
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
10,358
△200,397
保証債務の履行による支出
-
△95,044
△365,707
△2,313,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,499
△9,080
無形固定資産の取得による支出
△9,945
△2,865
投資有価証券の取得による支出
△6,211
△15,893
投資不動産の賃貸による支出
△2,613
△3,219
投資不動産の賃貸による収入
29,216
28,738
6,742
7,940
12,690
5,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△71,476
△71,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,963
67,991
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△402,530
△2,311,530
現金及び現金同等物の期首残高
6,757,943
10,057,362
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,355,412
※ 7,745,831